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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 927.00 | 19 318.00 | 6 608.00 | 25 927.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 15.00 | 137.00 | 152.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 2 817.00 | 4 683.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 324.00 | 140 966.00 | 37 357.00 | 178 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 743.00 | 43 136.00 | 29 607.00 | 72 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 049.00 | 206 253.00 | 81 796.00 | 288 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 439.00 | 1 998.00 | 368 441.00 | 370 439.00 |
BZ Autres créances | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CF Disponibilités | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 413.00 | 1 998.00 | 527 415.00 | 529 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 462.00 | 208 251.00 | 609 211.00 | 817 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 166.00 | 60 704.00 | | 94 166.00 |
DH Report à nouveau | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 159.00 | 48 461.00 | | 60 159.00 |
DL TOTAL (I) | 285 809.00 | 240 650.00 | | 285 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 435.00 | 51 314.00 | | 46 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 165.00 | 42 870.00 | | 33 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 513.00 | 181 878.00 | | 158 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 289.00 | 118 833.00 | | 85 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 402.00 | 394 895.00 | | 323 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 211.00 | 635 544.00 | | 609 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 810.00 | 332 064.00 | | 283 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 509 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 136 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 646 420.00 | |
FM Production stockée | | | 8 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 985.00 | | 7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 918.00 | 1 689 656.00 | | 1 694 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 759.00 | 1 641 195.00 | | 1 634 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 159.00 | 48 461.00 | | 60 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 159.00 | 48 461.00 | | 60 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 417.00 | 136 313.00 | | 151 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 038.00 | | | 311 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 557.00 | | | 281 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 796.00 | 29 411.00 | 34 955.00 | 211 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 098.00 | 4 235.00 | | 15 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 698.00 | 25 176.00 | 34 955.00 | 196 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 165.00 | 9 936.00 | 23 229.00 | 33 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 513.00 | 158 513.00 | | 158 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 435.00 | 30 072.00 | 16 363.00 | 46 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 397.00 | 406 994.00 | 3 402.00 | 410 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 402.00 | 283 810.00 | 39 592.00 | 323 402.00 |