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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 76.00 | 76.00 | 152.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 5 817.00 | 1 683.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 165.00 | 183 054.00 | 63 111.00 | 246 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 166.00 | 76 746.00 | 45 420.00 | 122 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BF Prêts | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 720.00 | 290 770.00 | 255 950.00 | 546 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
BN En cours de production de biens | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 869.00 | 279.00 | 371 590.00 | 371 869.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 369 799.00 | | 369 799.00 | 369 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 000.00 | 279.00 | 874 721.00 | 875 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 720.00 | 291 049.00 | 1 130 671.00 | 1 421 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 499.00 | 246 198.00 | | 267 499.00 |
DH Report à nouveau | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 436.00 | 81 301.00 | | 201 436.00 |
DL TOTAL (I) | 600 419.00 | 458 983.00 | | 600 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 684.00 | 115 159.00 | | 155 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 642.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 877.00 | 173 051.00 | | 217 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 691.00 | 134 093.00 | | 156 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 252.00 | 428 631.00 | | 530 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 671.00 | 887 614.00 | | 1 130 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 471.00 | 349 028.00 | | 413 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 925 496.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 036 980.00 | |
FM Production stockée | | | -13 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 618.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 618.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 409.00 | 13 516.00 | | 63 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 418.00 | 2 173 976.00 | | 2 040 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 982.00 | 2 092 675.00 | | 1 838 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 436.00 | 81 301.00 | | 201 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 160.00 | 100 693.00 | | 60 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 396.00 | | 156 304.00 | 419 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 145 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 980.00 | 546 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 480.00 | 375 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 766.00 | | 12 544.00 | 390 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 143 760.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 807.00 | 36 443.00 | 27 480.00 | 281 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 187.00 | 966.00 | | 24 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 619.00 | 35 477.00 | 27 480.00 | 257 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 877.00 | 217 877.00 | | 217 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
UP Prêts | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 371 869.00 | 371 869.00 | | 371 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 684.00 | 38 903.00 | 72 138.00 | 155 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 691.00 | 156 691.00 | | 156 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 939.00 | 395 279.00 | 145 660.00 | 540 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 252.00 | 413 471.00 | 72 138.00 | 530 252.00 |