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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 077.00 | 24 126.00 | 950.00 | 25 077.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 61.00 | 91.00 | 152.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 5 067.00 | 2 433.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 100.00 | 185 961.00 | 75 140.00 | 261 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 166.00 | 66 592.00 | 55 574.00 | 122 166.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 396.00 | 281 807.00 | 137 589.00 | 419 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
BN En cours de production de biens | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 079.00 | 279.00 | 553 800.00 | 554 079.00 |
BZ Autres créances | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CF Disponibilités | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 304.00 | 279.00 | 750 025.00 | 750 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 699.00 | 282 086.00 | 887 614.00 | 1 169 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 198.00 | 207 426.00 | | 246 198.00 |
DH Report à nouveau | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 301.00 | 108 773.00 | | 81 301.00 |
DL TOTAL (I) | 458 983.00 | 447 682.00 | | 458 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 159.00 | 51 745.00 | | 115 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | 13 057.00 | | 2 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 051.00 | 162 248.00 | | 173 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 093.00 | 94 595.00 | | 134 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 631.00 | 321 762.00 | | 428 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 614.00 | 769 445.00 | | 887 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 028.00 | | | 349 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 075 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 187 063.00 | |
FM Production stockée | | | -21 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | -1 521.00 | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | -1 521.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | -3 668.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 21 822.00 | | 13 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 976.00 | 1 884 127.00 | | 2 173 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 675.00 | 1 775 355.00 | | 2 092 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 301.00 | 108 773.00 | | 81 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 693.00 | 106 443.00 | | 100 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 079.00 | 850.00 | 25 229.00 | 26 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | 1 000.00 | 3 400.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 767.00 | 35 337.00 | 4 298.00 | 250 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 811.00 | 1 226.00 | 850.00 | 23 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 956.00 | 34 110.00 | 3 448.00 | 226 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 051.00 | 173 051.00 | | 173 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 554 079.00 | 554 079.00 | | 554 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 159.00 | 38 679.00 | 76 480.00 | 115 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 497.00 | 577 097.00 | 3 400.00 | 580 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 508.00 | 349 028.00 | 76 480.00 | 425 508.00 |