| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 566 067.00 | | 566 067.00 | 566 067.00 |
AP Constructions | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 952.00 | 229 231.00 | 19 720.00 | 248 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 383.00 | 410 788.00 | 5 595.00 | 416 383.00 |
BF Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 775.00 | 674 279.00 | 593 496.00 | 1 267 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 012.00 | 41 541.00 | 535 471.00 | 577 012.00 |
BZ Autres créances | 130 110.00 | | 130 110.00 | 130 110.00 |
CF Disponibilités | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 947.00 | 41 541.00 | 807 406.00 | 848 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 722.00 | 715 820.00 | 1 400 901.00 | 2 116 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 102 879.00 | 102 879.00 | | 102 879.00 |
DH Report à nouveau | 19 820.00 | 184 194.00 | | 19 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 820.00 | -164 373.00 | | -25 820.00 |
DL TOTAL (I) | 715 079.00 | 740 900.00 | | 715 079.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | 13 596.00 | | 9 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 109 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 300.00 | 122 596.00 | | 54 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 088.00 | 2 256.00 | | 62 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 393.00 | 148 930.00 | | 207 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 042.00 | 223 372.00 | | 184 042.00 |
EA Autres dettes | 135 500.00 | 96 573.00 | | 135 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 498.00 | 100 518.00 | | 42 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 521.00 | 571 649.00 | | 631 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 901.00 | 1 435 144.00 | | 1 400 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 207.00 | | 1 968 207.00 | 1 968 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 207.00 | | 1 968 207.00 | 1 968 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 585.00 | 12 083.00 | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | 12 083.00 | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 216.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 890.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 1 106.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 111.00 | 10 978.00 | | 4 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 626.00 | 2 106 339.00 | | 2 080 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 445.00 | 2 270 712.00 | | 2 106 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 820.00 | -164 373.00 | | -25 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 313.00 | | 10 473.00 | 1 273 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 010.00 | 1 267 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 010.00 | 698 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 496.00 | | | 567 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 098.00 | | 9 079.00 | 705 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 1 394.00 | 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 216.00 | 6 755.00 | 15 693.00 | 683 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 787.00 | 6 755.00 | 15 693.00 | 681 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 596.00 | 10 300.00 | 78 596.00 | 122 596.00 |
6T Sur comptes clients | 61 431.00 | 3 789.00 | 23 679.00 | 61 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 431.00 | 3 789.00 | 23 679.00 | 61 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 027.00 | 14 089.00 | 102 275.00 | 184 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 089.00 | 102 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 393.00 | 207 393.00 | | 207 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
UP Prêts | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 531 859.00 | | | 531 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
VB T. V. A. | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VC Groupe et associés | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VI Groupe et associés | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 794.00 | 816 681.00 | 2 113.00 | 818 794.00 |
VW T.V.A. | 110 712.00 | 110 712.00 | | 110 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 522.00 | 631 522.00 | | 631 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |