| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 566 067.00 | | 566 067.00 | 566 067.00 |
AP Constructions | 38 222.00 | 33 370.00 | 4 852.00 | 38 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 801.00 | 240 600.00 | 13 200.00 | 253 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 613.00 | 368 773.00 | 2 839.00 | 371 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 245.00 | 644 173.00 | 589 072.00 | 1 233 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 160.00 | 36 977.00 | 476 183.00 | 513 160.00 |
BZ Autres créances | 238 718.00 | | 238 718.00 | 238 718.00 |
CF Disponibilités | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 537.00 | | 198 537.00 | 198 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 999.00 | 36 977.00 | 970 021.00 | 1 006 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 243.00 | 681 150.00 | 1 559 093.00 | 2 240 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 102 879.00 | 102 879.00 | | 102 879.00 |
DH Report à nouveau | 72 620.00 | -5 999.00 | | 72 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 809.00 | 78 620.00 | | -17 809.00 |
DL TOTAL (I) | 775 890.00 | 793 699.00 | | 775 890.00 |
DP Provisions pour risques | 11 986.00 | 7 351.00 | | 11 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 020.00 | 2 000.00 | | 4 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 006.00 | 9 351.00 | | 16 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 955.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 651.00 | 138 751.00 | | 422 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 549.00 | 160 882.00 | | 185 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EA Autres dettes | 106 108.00 | 152 189.00 | | 106 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 996.00 | 36 417.00 | | 40 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 197.00 | 555 194.00 | | 767 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 093.00 | 1 358 244.00 | | 1 559 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 315 894.00 | | 2 315 894.00 | 2 315 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 894.00 | | 2 315 894.00 | 2 315 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 37 067.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 37 067.00 | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | 36 550.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 410.00 | 2 170 240.00 | | 2 333 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 218.00 | 2 091 621.00 | | 2 351 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 809.00 | 78 619.00 | | -17 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 866.00 | | 10 240.00 | 1 273 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 861.00 | 1 233 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 861.00 | 663 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 496.00 | | | 567 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 257.00 | | 10 240.00 | 704 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 677.00 | 7 966.00 | 45 470.00 | 681 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 248.00 | 7 966.00 | 45 470.00 | 680 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 351.00 | 21 986.00 | 15 331.00 | 9 351.00 |
6T Sur comptes clients | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 328.00 | 21 986.00 | 15 331.00 | 46 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 986.00 | 15 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 651.00 | 422 651.00 | | 422 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
UP Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 468 931.00 | 468 931.00 | | 468 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VB T. V. A. | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
VC Groupe et associés | 174 169.00 | | | 174 169.00 |
VI Groupe et associés | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 537.00 | 198 537.00 | | 198 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 528.00 | 950 415.00 | 2 113.00 | 952 528.00 |
VW T.V.A. | 122 571.00 | 122 571.00 | | 122 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 488.00 | 758 488.00 | | 758 488.00 |