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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 949.00 | 15 609.00 | 6 340.00 | 21 949.00 |
AH Fonds commercial | 529 950.00 | | 529 950.00 | 529 950.00 |
AN Terrains | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
AP Constructions | 103 961.00 | 96 655.00 | 7 306.00 | 103 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 404.00 | 196 196.00 | 52 208.00 | 248 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 049.00 | 198 641.00 | 130 408.00 | 329 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 959.00 | 563 307.00 | 728 652.00 | 1 291 959.00 |
BN En cours de production de biens | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | 1 461 401.00 | 28 611.00 | 1 432 790.00 | 1 461 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 085.00 | 15 291.00 | 1 488 794.00 | 1 504 085.00 |
BZ Autres créances | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
CF Disponibilités | 643 234.00 | | 643 234.00 | 643 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 091.00 | 43 902.00 | 3 750 189.00 | 3 794 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 051.00 | 607 210.00 | 4 478 841.00 | 5 086 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 202 431.00 | 202 431.00 | | 202 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 636.00 | 990 700.00 | | 1 059 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 175.00 | 168 937.00 | | 325 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 442.00 | 1 782 268.00 | | 2 007 442.00 |
DP Provisions pour risques | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 562.00 | 170 986.00 | | 638 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 104 903.00 | | 1 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 862.00 | 273 341.00 | | 222 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 780.00 | 456 635.00 | | 1 100 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 111.00 | 291 369.00 | | 433 111.00 |
EA Autres dettes | 54 775.00 | 23 310.00 | | 54 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 394.00 | 10 565.00 | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 256.00 | 1 331 108.00 | | 2 459 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 841.00 | 3 113 376.00 | | 4 478 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 088.00 | 1 203 767.00 | | 1 920 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 607 737.00 | | 8 607 737.00 | 8 607 737.00 |
FD Production vendue biens | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
FG Production vendue services | 355 437.00 | | 355 437.00 | 355 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 968 111.00 | | 8 968 111.00 | 8 968 111.00 |
FM Production stockée | | | -10 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 914 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 883.00 | |
GE Autres charges | | | 5 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 533 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 090.00 | 28 103.00 | | 38 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 293.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 526.00 | 464.00 | | 12 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 526.00 | 6 786.00 | | -12 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 197.00 | 55 888.00 | | 154 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 039 278.00 | 6 602 859.00 | | 9 039 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 714 104.00 | 6 433 922.00 | | 8 714 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 175.00 | 168 937.00 | | 325 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 295.00 | | 568 410.00 | 735 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 746.00 | 1 291 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 175.00 | 551 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 700 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 749.00 | | 536 325.00 | 24 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 607.00 | | 32 085.00 | 670 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 952.00 | 46 601.00 | 11 746.00 | 490 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 176.00 | 608.00 | 9 175.00 | 24 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 776.00 | 45 993.00 | 2 571.00 | 466 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 143.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 979.00 | 28 611.00 | 42 979.00 | 42 979.00 |
6T Sur comptes clients | 15 020.00 | 271.00 | | 15 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 499.00 | 28 882.00 | 42 979.00 | 95 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 499.00 | 41 025.00 | 42 979.00 | 95 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 883.00 | 42 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 780.00 | 1 100 780.00 | | 1 100 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 650.00 | 158 650.00 | | 158 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 131.00 | | | 1 483 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VB T. V. A. | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 758.00 | 98 590.00 | 539 168.00 | 637 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 149.00 | 1 560 757.00 | 23 392.00 | 1 584 149.00 |
VW T.V.A. | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 394.00 | 1 697 226.00 | 539 168.00 | 2 236 394.00 |