| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
AH Fonds commercial | 529 950.00 | | 529 950.00 | 529 950.00 |
AN Terrains | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AP Constructions | 53 021.00 | 50 178.00 | 2 843.00 | 53 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 321.00 | 124 727.00 | 40 594.00 | 165 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 618.00 | 292 086.00 | 153 532.00 | 445 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 912.00 | 488 749.00 | 737 163.00 | 1 225 912.00 |
BN En cours de production de biens | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
BT Marchandises | 1 383 524.00 | 31 706.00 | 1 351 818.00 | 1 383 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 885.00 | 30 909.00 | 2 135 976.00 | 2 166 885.00 |
BZ Autres créances | 111 508.00 | | 111 508.00 | 111 508.00 |
CF Disponibilités | 457 576.00 | | 457 576.00 | 457 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 495.00 | 62 615.00 | 4 178 881.00 | 4 241 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 408.00 | 551 364.00 | 4 916 044.00 | 5 467 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 918 305.00 | 689 693.00 | | 918 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 636.00 | 1 059 636.00 | | 1 059 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 006.00 | 228 612.00 | | 98 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 517.00 | 2 443 510.00 | | 2 541 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 168.00 | 381 286.00 | | 347 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 579.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 684.00 | 580 398.00 | | 276 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 998.00 | 484 992.00 | | 1 442 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 729.00 | 445 769.00 | | 292 729.00 |
EA Autres dettes | 9 413.00 | 24 823.00 | | 9 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 535.00 | 6 919.00 | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 527.00 | 1 924 765.00 | | 2 374 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 044.00 | 4 368 276.00 | | 4 916 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 154.00 | 1 623 835.00 | | 2 099 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 232 522.00 | 11 947.00 | 7 244 469.00 | 7 232 522.00 |
FD Production vendue biens | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FG Production vendue services | 485 024.00 | | 485 024.00 | 485 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 718 466.00 | 11 947.00 | 7 730 413.00 | 7 718 466.00 |
FM Production stockée | | | 58 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 921 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 300 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 240.00 | 34 209.00 | | 74 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 11 258.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 11 258.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | 36 659.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 065.00 | 83 667.00 | | 37 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 921 466.00 | 7 076 327.00 | | 7 921 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 823 459.00 | 6 847 715.00 | | 7 823 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 006.00 | 228 612.00 | | 98 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 208.00 | 31 396.00 | | 31 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 700.00 | | 78 239.00 | 1 212 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 026.00 | 1 225 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 393.00 | 548 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 633.00 | 666 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 248.00 | | | 551 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 897.00 | | 70 548.00 | 658 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 7 690.00 | 2 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 032.00 | 44 127.00 | 64 411.00 | 509 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 183.00 | 115.00 | 2 393.00 | 21 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 849.00 | 44 012.00 | 62 018.00 | 487 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 263.00 | 31 706.00 | 27 263.00 | 27 263.00 |
6T Sur comptes clients | 28 791.00 | 30 909.00 | 28 791.00 | 28 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 054.00 | 62 615.00 | 56 054.00 | 56 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 054.00 | 62 615.00 | 56 054.00 | 56 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 615.00 | 56 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 998.00 | 1 442 998.00 | | 1 442 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 573.00 | 123 573.00 | | 123 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 444.00 | 110 444.00 | | 110 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 114.00 | 2 121 114.00 | | 2 121 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VB T. V. A. | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 700.00 | 71 327.00 | 233 382.00 | 346 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 445.00 | 2 298 445.00 | | 2 298 445.00 |
VW T.V.A. | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 843.00 | 1 822 470.00 | 233 382.00 | 2 097 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 805.00 | 40 885.00 | | 58 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 588.00 | 321 586.00 | | 320 588.00 |
ST Autres comptes | 278 519.00 | 310 405.00 | | 278 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 566.00 | 118 024.00 | | 151 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 187.00 | 67 720.00 | | 36 187.00 |
YT Sous‐traitance | 131 609.00 | 221 418.00 | | 131 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 687.00 | 35 316.00 | | 51 687.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 490.00 | 20 909.00 | | 16 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 805.00 | 40 885.00 | | 58 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 450 980.00 | 1 444 951.00 | | 1 450 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 118.00 | 923 620.00 | | 1 059 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 459.00 | 1 027 657.00 | | 950 459.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |