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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 298.00 | 21 183.00 | 115.00 | 21 298.00 |
AH Fonds commercial | 529 950.00 | | 529 950.00 | 529 950.00 |
AN Terrains | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AP Constructions | 103 961.00 | 100 868.00 | 3 093.00 | 103 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 991.00 | 108 773.00 | 53 218.00 | 161 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 093.00 | 275 356.00 | 114 737.00 | 390 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 700.00 | 509 032.00 | 703 667.00 | 1 212 700.00 |
BN En cours de production de biens | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BT Marchandises | 1 459 018.00 | 27 263.00 | 1 431 755.00 | 1 459 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 843.00 | | 220 843.00 | 220 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 314.00 | 28 791.00 | 1 390 524.00 | 1 419 314.00 |
BZ Autres créances | 179 601.00 | | 179 601.00 | 179 601.00 |
CF Disponibilités | 418 457.00 | | 418 457.00 | 418 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 662.00 | 56 054.00 | 3 664 608.00 | 3 720 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 362.00 | 565 086.00 | 4 368 276.00 | 4 933 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 689 693.00 | 568 925.00 | | 689 693.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 636.00 | 1 059 636.00 | | 1 059 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 612.00 | 220 768.00 | | 228 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 510.00 | 2 269 530.00 | | 2 443 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 286.00 | 476 375.00 | | 381 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 409.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 398.00 | | | 580 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 992.00 | 839 172.00 | | 484 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 769.00 | 249 672.00 | | 445 769.00 |
EA Autres dettes | 24 823.00 | 171 006.00 | | 24 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 919.00 | 21 490.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 765.00 | 1 758 126.00 | | 1 924 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 276.00 | 4 027 656.00 | | 4 368 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 835.00 | 1 377 351.00 | | 1 623 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 316 696.00 | 5 699.00 | 6 322 395.00 | 6 316 696.00 |
FD Production vendue biens | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
FG Production vendue services | 611 851.00 | | 611 851.00 | 611 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 077.00 | 5 699.00 | 6 937 776.00 | 6 932 077.00 |
FM Production stockée | | | -10 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 504 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 209.00 | 17 467.00 | | 34 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 917.00 | 59 000.00 | | 47 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 917.00 | 95 428.00 | | 47 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 659.00 | 95 428.00 | | 36 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 667.00 | 66 611.00 | | 83 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 076 327.00 | 6 850 720.00 | | 7 076 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 715.00 | 6 629 951.00 | | 6 847 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 612.00 | 220 768.00 | | 228 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 396.00 | 34 525.00 | | 31 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 762.00 | | 336 003.00 | 1 279 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 066.00 | 1 212 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 779.00 | 551 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 787.00 | 658 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 377.00 | | 650.00 | 551 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 446.00 | | 335 238.00 | 688 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 939.00 | | 115.00 | 39 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 207.00 | 109 901.00 | 132 076.00 | 531 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 427.00 | 535.00 | 779.00 | 21 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 780.00 | 109 366.00 | 131 297.00 | 509 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 142.00 | 27 263.00 | 24 142.00 | 24 142.00 |
6T Sur comptes clients | 29 523.00 | 28 791.00 | 29 523.00 | 29 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 665.00 | 56 054.00 | 53 665.00 | 53 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 665.00 | 56 054.00 | 53 665.00 | 53 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 054.00 | 53 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 992.00 | 484 992.00 | | 484 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 705.00 | 206 705.00 | | 206 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 281.00 | 1 383 281.00 | | 1 383 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
VB T. V. A. | 101 273.00 | 101 273.00 | | 101 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 775.00 | 79 845.00 | 291 158.00 | 380 775.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 813.00 | 1 581 226.00 | 38 587.00 | 1 619 813.00 |
VW T.V.A. | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 367.00 | 1 043 437.00 | 291 158.00 | 1 344 367.00 |