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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 268.00 | 11 537.00 | 1 731.00 | 13 268.00 |
AP Constructions | 1 337 519.00 | 938 394.00 | 399 125.00 | 1 337 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 001.00 | 55 270.00 | 731.00 | 56 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 782.00 | 113 181.00 | 2 600.00 | 115 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 522 570.00 | 1 118 382.00 | 404 188.00 | 1 522 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BZ Autres créances | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 144.00 | 1 118 382.00 | 485 761.00 | 1 604 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 135 232.00 | 167 635.00 | | 135 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | -32 403.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 167 746.00 | 152 002.00 | | 167 746.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 542.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 477.00 | 53 586.00 | | 21 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 593.00 | 19 054.00 | | 236 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 501.00 | 90 550.00 | | 26 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 444.00 | 50 024.00 | | 33 444.00 |
EA Autres dettes | | 1 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 015.00 | 215 182.00 | | 318 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 761.00 | 397 726.00 | | 485 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 015.00 | 193 798.00 | | 318 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 274.00 | | 348 274.00 | 348 274.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 347.00 | | 348 347.00 | 348 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 429.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 417.00 | 2 436.00 | | 8 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | 147.00 | | 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 542.00 | 40 789.00 | | 30 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 464.00 | 43 372.00 | | 39 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 704.00 | | 3 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 365.00 | 37 250.00 | | 10 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 471.00 | 37 953.00 | | 13 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 992.00 | 5 419.00 | | 25 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 054.00 | 400 525.00 | | 411 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 309.00 | 432 928.00 | | 395 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 745.00 | -32 403.00 | | 15 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 003.00 | | 200 408.00 | 1 457 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 842.00 | 1 522 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 842.00 | 1 522 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 003.00 | | 200 408.00 | 1 457 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 187.00 | 46 794.00 | 70 599.00 | 1 142 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 187.00 | 46 794.00 | 70 599.00 | 1 142 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 593.00 | 236 593.00 | | 236 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 015.00 | 318 015.00 | | 318 015.00 |