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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 268.00 | 11 537.00 | 1 731.00 | 13 268.00 |
AP Constructions | 1 337 519.00 | 985 459.00 | 352 060.00 | 1 337 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 001.00 | 55 663.00 | 337.00 | 56 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 782.00 | 114 162.00 | 1 619.00 | 115 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 570.00 | 1 166 822.00 | 355 748.00 | 1 522 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 663.00 | 199.00 | 23 464.00 | 23 663.00 |
CF Disponibilités | 206 605.00 | | 206 605.00 | 206 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 913.00 | 199.00 | 285 714.00 | 285 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 482.00 | 1 167 021.00 | 641 461.00 | 1 808 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 150 977.00 | 135 232.00 | | 150 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 857.00 | 15 745.00 | | 8 857.00 |
DL TOTAL (I) | 176 603.00 | 167 746.00 | | 176 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 613.00 | 21 477.00 | | 175 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 718.00 | 236 593.00 | | 234 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 949.00 | 26 501.00 | | 29 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 578.00 | 33 444.00 | | 24 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 858.00 | 318 015.00 | | 464 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 461.00 | 485 761.00 | | 641 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 858.00 | 318 015.00 | | 464 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 372 913.00 | | 372 913.00 | 372 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 913.00 | | 372 913.00 | 372 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | 19 222.00 | | 2 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | 505.00 | | 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 39 464.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 815.00 | 3 107.00 | | 8 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 10 365.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898.00 | 13 471.00 | | 8 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 649.00 | 25 992.00 | | -8 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 008.00 | 411 054.00 | | 376 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 151.00 | 395 309.00 | | 367 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 857.00 | 15 745.00 | | 8 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 570.00 | | 55 096.00 | 1 522 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 096.00 | 1 522 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 096.00 | 1 522 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 570.00 | | 55 096.00 | 1 522 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 382.00 | 48 440.00 | | 1 118 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 382.00 | 48 440.00 | | 1 118 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 718.00 | 234 718.00 | | 234 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 613.00 | 175 613.00 | | 175 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 858.00 | 464 858.00 | | 464 858.00 |