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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 268.00 | 11 537.00 | 1 731.00 | 13 268.00 |
AP Constructions | 1 559 000.00 | 937 400.00 | 621 600.00 | 1 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 365.00 | 54 747.00 | 1 619.00 | 56 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 280.00 | 97 280.00 | 77 000.00 | 174 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 856.00 | 1 100 963.00 | 706 893.00 | 1 807 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 225.00 | 1 440.00 | 22 785.00 | 24 225.00 |
CF Disponibilités | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 780.00 | 1 440.00 | 148 340.00 | 149 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 636.00 | 1 102 403.00 | 855 233.00 | 1 957 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 159 834.00 | 150 977.00 | | 159 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 514.00 | 8 857.00 | | -56 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
DL TOTAL (I) | 221 460.00 | 176 603.00 | | 221 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 751.00 | 175 613.00 | | 328 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 131.00 | 234 718.00 | | 234 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | 29 949.00 | | 45 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 805.00 | 24 578.00 | | 25 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 772.00 | 464 858.00 | | 633 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 233.00 | 641 461.00 | | 855 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 151.00 | 464 858.00 | | 504 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 192.00 | | 325 192.00 | 325 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 192.00 | | 325 192.00 | 325 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931.00 | 2 767.00 | | 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 972.00 | 3 692.00 | | 1 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758.00 | 249.00 | | 2 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 249.00 | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 8 815.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 83.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 8 898.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -8 649.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 110.00 | 376 008.00 | | 329 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 625.00 | 367 151.00 | | 385 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 514.00 | 8 857.00 | | -56 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 570.00 | | 413 271.00 | 1 522 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 984.00 | 1 807 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 984.00 | 1 807 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 570.00 | | 413 271.00 | 1 522 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 822.00 | 62 125.00 | 127 984.00 | 1 166 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 822.00 | 62 125.00 | 127 984.00 | 1 166 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199.00 | 1 410.00 | 169.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199.00 | 1 410.00 | 169.00 | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | 1 410.00 | 169.00 | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 131.00 | 234 131.00 | | 234 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 751.00 | 199 130.00 | 100 821.00 | 328 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 772.00 | 504 151.00 | 100 821.00 | 633 772.00 |