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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AH Fonds commercial | 227 590.00 | 68 316.00 | 159 274.00 | 227 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 764 095.00 | 6 605 797.00 | 2 158 299.00 | 8 764 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 038 401.00 | 6 680 866.00 | 2 357 534.00 | 9 038 401.00 |
BN En cours de production de biens | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 172.00 | 120.00 | 1 206 051.00 | 1 206 172.00 |
BZ Autres créances | 238 715.00 | | 238 715.00 | 238 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 763.00 | | 236 763.00 | 236 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 196.00 | 120.00 | 1 693 076.00 | 1 693 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 731 597.00 | 6 680 987.00 | 4 050 610.00 | 10 731 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 3 000.00 | 16 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DH Report à nouveau | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 763.00 | | | 464 763.00 |
DL TOTAL (I) | 812 619.00 | | | 812 619.00 |
DP Provisions pour risques | 319 766.00 | | | 319 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 967 412.00 | | | 967 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 287 178.00 | | | 1 287 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 369.00 | | | 784 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 319.00 | | | 761 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 291.00 | | | 270 291.00 |
EA Autres dettes | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 813.00 | | | 1 950 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 610.00 | | | 4 050 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 813.00 | | | 1 950 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 036 542.00 | | 4 036 542.00 | 4 036 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 542.00 | | 4 036 542.00 | 4 036 542.00 |
FM Production stockée | | | 10 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 001.00 | | | -300 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 472.00 | | | 93 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 196.00 | | | 195 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 329.00 | | | 4 730 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 566.00 | | | 4 265 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 763.00 | | | 464 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 972 079.00 | | 66 322.00 | 8 972 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 038 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 765 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 344.00 | | | 231 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 699 197.00 | | 66 322.00 | 8 699 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146 638.00 | 531 228.00 | | 6 146 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 380.00 | 5 690.00 | | 66 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 080 258.00 | 525 539.00 | | 6 080 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019 025.00 | 565 250.00 | 297 097.00 | 1 019 025.00 |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 145.00 | 565 250.00 | 297 097.00 | 1 022 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 250.00 | 297 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 369.00 | 784 369.00 | | 784 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 319.00 | 761 319.00 | | 761 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 036.00 | | | 1 206 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
VP Divers | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 763.00 | | | 236 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 649.00 | 1 672 435.00 | 9 215.00 | 1 681 649.00 |
VW T.V.A. | 173 759.00 | 173 759.00 | | 173 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 813.00 | 1 950 813.00 | | 1 950 813.00 |