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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AH Fonds commercial | 190 250.00 | 66 588.00 | 123 662.00 | 190 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 934 796.00 | 7 491 574.00 | 1 443 222.00 | 8 934 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 170 339.00 | 7 565 916.00 | 1 604 423.00 | 9 170 339.00 |
BN En cours de production de biens | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 493.00 | | 1 425 493.00 | 1 425 493.00 |
BZ Autres créances | 1 110 402.00 | | 1 110 402.00 | 1 110 402.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 333.00 | | 2 590 333.00 | 2 590 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 760 672.00 | 7 565 916.00 | 4 194 756.00 | 11 760 672.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 4 000.00 | 15 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DH Report à nouveau | 12 433.00 | 16 268.00 | | 12 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 355.00 | 770 715.00 | | 892 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 410.00 | 1 118 604.00 | | 1 236 410.00 |
DP Provisions pour risques | 188.00 | 10 859.00 | | 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 171 795.00 | 1 118 720.00 | | 1 171 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 983.00 | 1 129 579.00 | | 1 171 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 645.00 | 508 092.00 | | 829 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 314.00 | 652 631.00 | | 556 314.00 |
EA Autres dettes | 292 727.00 | 362 400.00 | | 292 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 652.00 | 223 592.00 | | 103 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 363.00 | 1 861 820.00 | | 1 786 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 756.00 | 4 110 004.00 | | 4 194 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 001 707.00 | | 5 001 707.00 | 5 001 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 707.00 | | 5 001 707.00 | 5 001 707.00 |
FM Production stockée | | | -118 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | 1 633.00 | | 2 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 645.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 671.00 | 306 852.00 | | 10 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 844.00 | 310 130.00 | | 12 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 78 729.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 805.00 | 231 401.00 | | 12 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 592.00 | 221 834.00 | | 219 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 435.00 | 451 920.00 | | 407 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 599.00 | 4 519 767.00 | | 5 006 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 244.00 | 3 749 052.00 | | 4 114 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 355.00 | 770 715.00 | | 892 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 170 339.00 | | | 9 170 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 170 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 934 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 004.00 | | | 194 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 934 796.00 | | | 8 934 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981 115.00 | 580 801.00 | | 6 981 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 585.00 | 4 756.00 | | 65 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 915 530.00 | 576 045.00 | | 6 915 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 579.00 | 150 014.00 | 107 610.00 | 1 129 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 579.00 | 150 014.00 | 107 610.00 | 1 133 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 014.00 | 96 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 645.00 | 829 645.00 | | 829 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 592.00 | 219 592.00 | | 219 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 727.00 | 292 727.00 | | 292 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 652.00 | 103 652.00 | | 103 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 493.00 | 1 425 493.00 | | 1 425 493.00 |
VB T. V. A. | 190 004.00 | 190 004.00 | | 190 004.00 |
VC Groupe et associés | 875 915.00 | 875 915.00 | | 875 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 167.00 | 2 547 167.00 | | 2 547 167.00 |
VW T.V.A. | 323 721.00 | 323 721.00 | | 323 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 363.00 | 1 786 363.00 | | 1 786 363.00 |