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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AH Fonds commercial | 190 250.00 | 61 831.00 | 128 419.00 | 190 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 934 796.00 | 6 915 530.00 | 2 019 267.00 | 8 934 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 170 339.00 | 6 985 115.00 | 2 185 224.00 | 9 170 339.00 |
BN En cours de production de biens | 161 256.00 | | 161 256.00 | 161 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 823.00 | | 1 648 823.00 | 1 648 823.00 |
BZ Autres créances | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 780.00 | | 1 924 780.00 | 1 924 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 095 119.00 | 6 985 115.00 | 4 110 004.00 | 11 095 119.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 4 000.00 | 15 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DH Report à nouveau | 16 268.00 | 16 235.00 | | 16 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 715.00 | 464 763.00 | | 770 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 604.00 | 812 619.00 | | 1 118 604.00 |
DP Provisions pour risques | 10 859.00 | 319 766.00 | | 10 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 118 720.00 | 967 412.00 | | 1 118 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 579.00 | 1 287 178.00 | | 1 129 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 106.00 | 784 369.00 | | 115 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 092.00 | 761 319.00 | | 508 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 631.00 | 270 291.00 | | 652 631.00 |
EA Autres dettes | 362 400.00 | 25 009.00 | | 362 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 592.00 | 109 825.00 | | 223 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 820.00 | 1 950 813.00 | | 1 861 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 004.00 | 4 050 610.00 | | 4 110 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 828 934.00 | | 3 828 934.00 | 3 828 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 934.00 | | 3 828 934.00 | 3 828 934.00 |
FM Production stockée | | | 149 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 585.00 | |
GE Autres charges | | | 219 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 2.00 | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 852.00 | | | 306 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 130.00 | 2.00 | | 310 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 729.00 | 300 003.00 | | 78 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 401.00 | -300 001.00 | | 231 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 834.00 | 93 472.00 | | 221 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 920.00 | 195 196.00 | | 451 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 767.00 | 4 730 329.00 | | 4 519 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 052.00 | 4 265 566.00 | | 3 749 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 715.00 | 464 763.00 | | 770 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 038 401.00 | | 470 423.00 | 9 038 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 423.00 | 337 062.00 | 9 170 339.00 | 1 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 340.00 | 194 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 299 722.00 | 8 934 796.00 | 1 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 344.00 | | | 231 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 765 518.00 | | 470 423.00 | 8 765 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677 866.00 | 561 585.00 | 258 336.00 | 6 677 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 070.00 | 4 756.00 | 11 241.00 | 72 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 605 797.00 | 556 828.00 | 247 095.00 | 6 605 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 287 178.00 | 219 848.00 | 377 447.00 | 1 287 178.00 |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | 1 000.00 | 120.00 | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 298.00 | 220 848.00 | 377 567.00 | 1 290 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 848.00 | 70 715.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 306 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 106.00 | 115 106.00 | | 115 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 092.00 | 508 092.00 | | 508 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 834.00 | 221 834.00 | | 221 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 725.00 | 256 725.00 | | 256 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 400.00 | 362 400.00 | | 362 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 592.00 | 223 592.00 | | 223 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 823.00 | | | 1 648 823.00 |
VB T. V. A. | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 477.00 | 1 763 477.00 | | 1 763 477.00 |
VW T.V.A. | 165 949.00 | 165 949.00 | | 165 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 820.00 | 1 861 820.00 | | 1 861 820.00 |