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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
AP Constructions | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 849.00 | 135 188.00 | 51 661.00 | 186 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 838.00 | 54 029.00 | 12 809.00 | 66 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 372.00 | 232 795.00 | 86 578.00 | 319 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 248.00 | | 152 248.00 | 152 248.00 |
BN En cours de production de biens | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 602.00 | | 163 602.00 | 163 602.00 |
BZ Autres créances | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
CF Disponibilités | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 746.00 | | 464 746.00 | 464 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 118.00 | 232 795.00 | 551 323.00 | 784 118.00 |
CU Autres participations | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 612.00 | | | 175 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
DL TOTAL (I) | 240 478.00 | | | 240 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 846.00 | | | 310 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 323.00 | | | 551 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 285.00 | | | 208 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
FG Production vendue services | 1 127 173.00 | | 1 127 173.00 | 1 127 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 499.00 | | 1 146 499.00 | 1 146 499.00 |
FM Production stockée | | | 9 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 078.00 | | | 1 157 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 012.00 | | | 1 101 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 304.00 | | 66 718.00 | 253 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 319 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 303 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 983.00 | | 66 070.00 | 237 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 017.00 | | 648.00 | 11 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 917.00 | 17 528.00 | 650.00 | 215 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 137.00 | 17 528.00 | 650.00 | 213 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 163 602.00 | | | 163 602.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VC Groupe et associés | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 666.00 | 10 649.00 | 35 016.00 | 45 666.00 |
VI Groupe et associés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 540.00 | 211 530.00 | 1 010.00 | 212 540.00 |
VW T.V.A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 301.00 | 208 285.00 | 35 016.00 | 243 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
ST Autres comptes | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 595.00 | | | 145 595.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 906.00 | | | 227 906.00 |