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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
AP Constructions | 37 780.00 | 24 971.00 | 12 809.00 | 37 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 269.00 | 162 088.00 | 46 181.00 | 208 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 856.00 | 62 147.00 | 10 710.00 | 72 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 240.00 | 268 730.00 | 83 510.00 | 352 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 220.00 | | 239 220.00 | 239 220.00 |
BN En cours de production de biens | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
BZ Autres créances | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 579.00 | | 373 579.00 | 373 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 819.00 | 268 730.00 | 457 089.00 | 725 819.00 |
CU Autres participations | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 237.00 | | | 177 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
DL TOTAL (I) | 229 373.00 | | | 229 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 716.00 | | | 79 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 716.00 | | | 227 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 089.00 | | | 457 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
FG Production vendue services | 827 678.00 | | 827 678.00 | 827 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 060.00 | | 974 060.00 | 974 060.00 |
FM Production stockée | | | 12 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 521.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 689.00 | | | 989 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 353.00 | | | 946 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 551.00 | | 2 797.00 | 349 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 352 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 335 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 698.00 | | 2 061.00 | 333 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 548.00 | | 736.00 | 11 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 318.00 | 20 521.00 | 108.00 | 248 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 538.00 | 20 521.00 | 108.00 | 245 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VC Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 468.00 | 49 129.00 | 24 340.00 | 73 468.00 |
VI Groupe et associés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 411.00 | 94 733.00 | 1 678.00 | 96 411.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 880.00 | 150 540.00 | 24 340.00 | 174 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
ST Autres comptes | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
YT Sous‐traitance | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 915.00 | | | 116 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |