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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
AP Constructions | 37 780.00 | 24 056.00 | 13 724.00 | 37 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 615.00 | 147 953.00 | 58 661.00 | 206 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 558.00 | 56 784.00 | 15 775.00 | 72 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 551.00 | 248 318.00 | 101 233.00 | 349 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 354.00 | | 145 354.00 | 145 354.00 |
BN En cours de production de biens | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 257.00 | | 133 257.00 | 133 257.00 |
BZ Autres créances | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CF Disponibilités | 78 718.00 | | 78 718.00 | 78 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 247.00 | | 427 247.00 | 427 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 798.00 | 248 318.00 | 528 480.00 | 776 798.00 |
CU Autres participations | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 678.00 | | | 176 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
DL TOTAL (I) | 244 037.00 | | | 244 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 236.00 | | | 131 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 444.00 | | | 284 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 480.00 | | | 528 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 037.00 | | | 186 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
FG Production vendue services | 1 118 278.00 | | 1 118 278.00 | 1 118 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 812.00 | | 1 154 812.00 | 1 154 812.00 |
FM Production stockée | | | -5 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 123.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 612.00 | | | 1 151 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 053.00 | | | 1 093 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 372.00 | | 47 146.00 | 319 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 11 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 968.00 | 349 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 851.00 | 333 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 403.00 | | 47 146.00 | 303 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 795.00 | 18 123.00 | 2 600.00 | 232 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 015.00 | 18 123.00 | 2 600.00 | 230 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 236.00 | 131 236.00 | | 131 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 133 257.00 | | | 133 257.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VC Groupe et associés | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 577.00 | 18 431.00 | 43 146.00 | 61 577.00 |
VI Groupe et associés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 517.00 | 176 575.00 | 942.00 | 177 517.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 183.00 | 186 037.00 | 43 146.00 | 229 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
ST Autres comptes | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
YT Sous‐traitance | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 656.00 | | | 92 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 622.00 | | | 94 622.00 |