| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 011.00 | 12 685.00 | 9 326.00 | 22 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 038.00 | 12 685.00 | 194 353.00 | 207 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 1 192 373.00 | | 1 192 373.00 | 1 192 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 457 072.00 | | 457 072.00 | 457 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 021.00 | | 1 988 021.00 | 1 988 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 059.00 | 12 685.00 | 2 182 374.00 | 2 195 059.00 |
CU Autres participations | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 828.00 | 1 793 658.00 | | 1 623 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 660.00 | -169 830.00 | | 207 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 988.00 | 1 805 328.00 | | 2 012 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 892.00 | 110 581.00 | | 45 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 196.00 | 6 349.00 | | 42 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 299.00 | 5 691.00 | | 16 299.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 386.00 | 130 122.00 | | 169 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 374.00 | 1 935 450.00 | | 2 182 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 386.00 | 130 122.00 | | 169 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 295.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 556 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 19 807.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 425.00 | 1 032 029.00 | | 4 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 1 051 835.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 528.00 | -327 571.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 895.00 | 1 090 880.00 | | 384 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 235.00 | 1 260 710.00 | | 177 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 660.00 | -169 830.00 | | 207 660.00 |