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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 609.00 | 16 506.00 | 12 103.00 | 28 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 313.00 | | 89 313.00 | 89 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 950.00 | 16 506.00 | 286 444.00 | 302 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 1 045 841.00 | | 1 045 841.00 | 1 045 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 255.00 | | 252 255.00 | 252 255.00 |
CF Disponibilités | 424 263.00 | | 424 263.00 | 424 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 186.00 | | 1 874 186.00 | 1 874 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 136.00 | 16 506.00 | 2 160 630.00 | 2 177 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 040 530.00 | | | 1 040 530.00 |
CU Autres participations | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 651 488.00 | 1 623 828.00 | | 1 651 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 911.00 | 207 660.00 | | 133 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 899.00 | 2 012 988.00 | | 1 966 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 315.00 | 45 892.00 | | 64 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 450.00 | 42 196.00 | | 19 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 395.00 | 16 299.00 | | 26 395.00 |
EA Autres dettes | 26 072.00 | 7 500.00 | | 26 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 731.00 | 169 386.00 | | 193 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 630.00 | 2 182 374.00 | | 2 160 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 731.00 | 169 386.00 | | 193 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 351.00 | | 6 598.00 | 296 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 431.00 | | 6 598.00 | 135 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 921.00 | | | 160 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 685.00 | 3 821.00 | | 12 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 685.00 | 3 821.00 | | 12 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 530.00 | | | 1 040 530.00 |
VI Groupe et associés | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 134.00 | 160 291.00 | 1 129 843.00 | 1 290 134.00 |
VW T.V.A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 731.00 | 193 731.00 | | 193 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | 3 308.00 | | 4 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 760.00 | 23 255.00 | | 22 760.00 |
ST Autres comptes | 84 230.00 | 69 604.00 | | 84 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 325.00 | 18 897.00 | | 22 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 1 069.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 890.00 | 4 377.00 | | 5 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 000.00 | 57 500.00 | | 46 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 728.00 | 5 968.00 | | 9 728.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 315.00 | 111 756.00 | | 129 315.00 |