| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 359.00 | 24 703.00 | 31 657.00 | 56 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 310.00 | | 317 310.00 | 317 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 559.00 | 24 703.00 | 537 856.00 | 562 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BZ Autres créances | 1 285 671.00 | | 1 285 671.00 | 1 285 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 255.00 | | 252 255.00 | 252 255.00 |
CF Disponibilités | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 736.00 | | 1 702 736.00 | 1 702 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 295.00 | 24 703.00 | 2 240 592.00 | 2 265 295.00 |
CU Autres participations | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 785 399.00 | 1 651 488.00 | | 1 785 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 162.00 | 133 911.00 | | 33 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 060.00 | 1 966 899.00 | | 2 000 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 405.00 | 64 315.00 | | 88 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 168.00 | 19 450.00 | | 36 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 188.00 | 26 395.00 | | 41 188.00 |
EA Autres dettes | 17 271.00 | 26 072.00 | | 17 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 532.00 | 193 731.00 | | 240 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 592.00 | 2 160 630.00 | | 2 240 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 532.00 | 193 731.00 | | 240 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 306.00 | 70.00 | | 7 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 551.00 | 70.00 | | 22 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 551.00 | -70.00 | | -19 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 760.00 | 319 372.00 | | 309 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 598.00 | 185 461.00 | | 276 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 162.00 | 133 911.00 | | 33 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 029.00 | | 27 750.00 | 142 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 029.00 | | 27 750.00 | 142 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 506.00 | 8 197.00 | | 16 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 8 197.00 | | 16 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 310.00 | 317 310.00 | | 317 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 628.00 | | 1 201 628.00 | 1 281 628.00 |
VI Groupe et associés | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 807.00 | 474 179.00 | 1 281 628.00 | 1 755 807.00 |
VW T.V.A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 532.00 | 240 532.00 | | 240 532.00 |