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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 524.00 | | 343 524.00 | 343 524.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 109 763.00 | 12 195.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 797 474.00 | 7 833 469.00 | 1 964 004.00 | 9 797 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 288.00 | 312 792.00 | 96 496.00 | 409 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 451.00 | 298.00 | 11 152.00 | 11 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 683 698.00 | 8 256 323.00 | 2 427 374.00 | 10 683 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BT Marchandises | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 678.00 | 193 072.00 | 745 606.00 | 938 678.00 |
BZ Autres créances | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CF Disponibilités | 271 214.00 | | 271 214.00 | 271 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 123.00 | 193 072.00 | 1 082 051.00 | 1 275 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 958 821.00 | 8 449 395.00 | 3 509 425.00 | 11 958 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 2 266 000.00 | | | 2 266 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 257.00 | | | -82 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 094.00 | | | -22 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 602.00 | | | 2 226 602.00 |
DP Provisions pour risques | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 808.00 | | | 370 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 528.00 | | | 619 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 603.00 | | | 282 603.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 561.00 | | | 1 279 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 425.00 | | | 3 509 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 017.00 | | | 1 090 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
FG Production vendue services | 2 458 231.00 | | 2 458 231.00 | 2 458 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 531.00 | | 2 491 531.00 | 2 491 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 29 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 370.00 | | | 2 527 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 464.00 | | | 2 549 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 094.00 | | | -22 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 372 427.00 | | 1 336 770.00 | 9 372 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 10 683 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 10 672 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 361 155.00 | | 1 336 590.00 | 9 361 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 271.00 | | 180.00 | 11 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 221 024.00 | 1 060 500.00 | 25 500.00 | 7 221 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 221 024.00 | 1 060 500.00 | 25 500.00 | 7 221 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 660.00 | 2 980.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614.00 | 3 262.00 | 614.00 | 614.00 |
6T Sur comptes clients | 209 444.00 | 13 500.00 | 29 872.00 | 209 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 811.00 | 13 798.00 | 30 239.00 | 209 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 425.00 | 17 060.00 | 30 853.00 | 210 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 762.00 | 30 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 298.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 528.00 | 619 528.00 | | 619 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 707 656.00 | | | 707 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 021.00 | | | 231 021.00 |
VB T. V. A. | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 808.00 | 182 650.00 | 188 157.00 | 370 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 675.00 | | | 159 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 986.00 | 991 986.00 | | 991 986.00 |
VW T.V.A. | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 175.00 | 1 090 017.00 | 188 157.00 | 1 278 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
ST Autres comptes | 292 092.00 | | | 292 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 567 727.00 | | | 567 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 170.00 | | | 498 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 728.00 | | | 177 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 703.00 | | | 899 703.00 |