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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 524.00 | | 343 524.00 | 343 524.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 403 799.00 | 11 442 202.00 | 1 961 597.00 | 13 403 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 912.00 | 328 190.00 | 35 722.00 | 363 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 245 574.00 | 11 892 351.00 | 2 353 223.00 | 14 245 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 334.00 | 22 141.00 | 744 193.00 | 766 334.00 |
BZ Autres créances | 234 219.00 | | 234 219.00 | 234 219.00 |
CF Disponibilités | 1 458 543.00 | | 1 458 543.00 | 1 458 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 099.00 | 22 141.00 | 2 440 958.00 | 2 463 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 708 672.00 | 11 914 492.00 | 4 794 180.00 | 16 708 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 3 427 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 427 000.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | 427 168.00 | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 665.00 | 500 757.00 | | 733 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 543.00 | 3 992 879.00 | | 4 226 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824.00 | 4 761.00 | | 1 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | 5 944.00 | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 517.00 | 649 515.00 | | 206 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 781.00 | 249 543.00 | | 349 781.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 13 652.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 637.00 | 923 415.00 | | 567 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 180.00 | 4 916 293.00 | | 4 794 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 637.00 | | | 567 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 686 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 765 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 294 345.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 798.00 | 290 000.00 | | 319 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 709.00 | 90.00 | | 12 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 089.00 | 289 910.00 | | 307 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 423.00 | 142 251.00 | | 249 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 113.00 | 3 907 020.00 | | 4 108 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 448.00 | 3 406 263.00 | | 3 374 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 665.00 | 500 757.00 | | 733 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 639 124.00 | | 540 319.00 | 14 639 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933 869.00 | 14 245 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933 869.00 | 14 233 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 628 145.00 | | 538 918.00 | 14 628 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 978.00 | | 1 401.00 | 10 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 535 119.00 | 1 278 391.00 | 921 160.00 | 11 535 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535 119.00 | 1 278 391.00 | 921 160.00 | 11 535 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 517.00 | 206 517.00 | | 206 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 781.00 | 349 781.00 | | 349 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 766 334.00 | 739 765.00 | 26 569.00 | 766 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 219.00 | 234 219.00 | | 234 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 797.00 | 974 979.00 | 27 818.00 | 1 002 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 637.00 | 567 637.00 | | 567 637.00 |