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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 524.00 | | 343 524.00 | 343 524.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 720 464.00 | 11 052 682.00 | 2 667 782.00 | 13 720 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 196.00 | 360 477.00 | 81 719.00 | 442 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 639 123.00 | 11 535 119.00 | 3 104 004.00 | 14 639 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BT Marchandises | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 726.00 | 6 187.00 | 928 538.00 | 934 726.00 |
BZ Autres créances | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
CF Disponibilités | 765 115.00 | | 765 115.00 | 765 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 476.00 | 6 187.00 | 1 812 289.00 | 1 818 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 457 600.00 | 11 541 306.00 | 4 916 293.00 | 16 457 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 168.00 | | | 427 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 757.00 | | | 500 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 878.00 | | | 3 992 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 515.00 | | | 649 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 542.00 | | | 249 542.00 |
EA Autres dettes | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 414.00 | | | 923 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 293.00 | | | 4 916 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 591.00 | | | 921 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
FG Production vendue services | 3 476 385.00 | | 3 476 385.00 | 3 476 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 585.00 | | 3 566 585.00 | 3 566 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 16 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 910.00 | | | 289 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 251.00 | | | 142 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 019.00 | | | 3 907 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 262.00 | | | 3 406 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 757.00 | | | 500 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 673 071.00 | | 1 538 195.00 | 13 673 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 143.00 | 14 639 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 143.00 | 14 628 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 662 243.00 | | 1 538 045.00 | 13 662 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 828.00 | | 150.00 | 10 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 692 885.00 | 1 414 376.00 | 572 143.00 | 10 692 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 692 885.00 | 1 414 376.00 | 572 143.00 | 10 692 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 296.00 | 6 187.00 | 16 296.00 | 16 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 296.00 | 6 187.00 | 16 296.00 | 16 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 296.00 | 6 187.00 | 16 296.00 | 16 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 187.00 | 16 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 515.00 | 649 515.00 | | 649 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UX Autres créances clients | 927 301.00 | 927 301.00 | | 927 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 108 665.00 | 108 665.00 | | 108 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 761.00 | 2 937.00 | 1 823.00 | 4 761.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 992.00 | 1 045 992.00 | | 1 045 992.00 |
VW T.V.A. | 172 250.00 | 172 250.00 | | 172 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 414.00 | 921 591.00 | 1 823.00 | 923 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |