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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BF Prêts | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 005.00 | 48 703.00 | 8 302.00 | 57 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 231.00 | 4 107.00 | 2 299 125.00 | 2 303 231.00 |
BZ Autres créances | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 326 370.00 | | 1 326 370.00 | 1 326 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 684.00 | 4 107.00 | 4 614 578.00 | 4 618 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 689.00 | 52 810.00 | 4 622 880.00 | 4 675 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 806.00 | 224 994.00 | | 238 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 621.00 | 13 812.00 | | 98 621.00 |
DL TOTAL (I) | 712 178.00 | 613 556.00 | | 712 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313.00 | 3 194.00 | | 4 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 277.00 | 569 348.00 | | 894 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 992.00 | 210 024.00 | | 191 992.00 |
EA Autres dettes | 91 196.00 | 93 046.00 | | 91 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 728 924.00 | 2 130 396.00 | | 2 728 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 702.00 | 3 006 008.00 | | 3 910 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 880.00 | 3 619 565.00 | | 4 622 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 702.00 | 3 006 008.00 | | 3 910 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 313.00 | 3 194.00 | | 4 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 667.00 | | 1 426 667.00 | 1 426 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 667.00 | | 1 426 667.00 | 1 426 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 628.00 | 1 495 708.00 | | 1 490 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 006.00 | 1 481 896.00 | | 1 392 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 621.00 | 13 812.00 | | 98 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 277.00 | 894 277.00 | | 894 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 196.00 | 91 196.00 | | 91 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 728 924.00 | 2 728 924.00 | | 2 728 924.00 |
UP Prêts | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 000.00 | 2 393 817.00 | 182.00 | 2 394 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 702.00 | 3 910 702.00 | | 3 910 702.00 |