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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 687.00 | 46 356.00 | 6 330.00 | 52 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 772.00 | 1 792.00 | 2 717 980.00 | 2 719 772.00 |
BZ Autres créances | 115 952.00 | | 115 952.00 | 115 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 180.00 | | 303 180.00 | 303 180.00 |
CF Disponibilités | 2 137 720.00 | | 2 137 720.00 | 2 137 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 286 588.00 | 1 792.00 | 5 284 796.00 | 5 286 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 274.00 | 48 148.00 | 5 291 126.00 | 5 339 274.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 655.00 | 562 213.00 | | 755 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 489.00 | 193 442.00 | | 260 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 894.00 | 1 130 405.00 | | 1 390 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 988.00 | 4 500.00 | | 6 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 245.00 | 591 336.00 | | 523 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 299.00 | 194 596.00 | | 164 299.00 |
EA Autres dettes | 80 864.00 | 73 683.00 | | 80 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 124 836.00 | 3 103 857.00 | | 3 124 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 233.00 | 3 967 973.00 | | 3 900 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 126.00 | 5 098 378.00 | | 5 291 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 233.00 | 3 967 973.00 | | 3 900 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 988.00 | 4 500.00 | | 6 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 873.00 | | 1 459 873.00 | 1 459 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 873.00 | | 1 459 873.00 | 1 459 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 301.00 | 75 228.00 | | 101 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 231.00 | 1 494 879.00 | | 1 488 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 742.00 | 1 301 437.00 | | 1 227 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 489.00 | 193 442.00 | | 260 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 1 511.00 | 1 160.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 1 511.00 | 1 160.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 1 511.00 | 1 160.00 | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 245.00 | 523 245.00 | | 523 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 299.00 | 164 299.00 | | 164 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 124 836.00 | 3 124 836.00 | | 3 124 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 772.00 | 2 719 772.00 | | 2 719 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 920.00 | 2 845 688.00 | 232.00 | 2 845 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 233.00 | 3 900 233.00 | | 3 900 233.00 |