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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 786.00 | 46 356.00 | 6 430.00 | 52 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 114.00 | 6 928.00 | 2 734 186.00 | 2 741 114.00 |
BZ Autres créances | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 483.00 | | 303 483.00 | 303 483.00 |
CF Disponibilités | 2 510 444.00 | | 2 510 444.00 | 2 510 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 653 856.00 | 6 928.00 | 5 646 928.00 | 5 653 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 643.00 | 53 284.00 | 5 653 358.00 | 5 706 643.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 143.00 | | | 1 016 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 333.00 | | | 318 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 227.00 | | | 1 709 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 808.00 | | | 550 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 887.00 | | | 125 887.00 |
EA Autres dettes | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 191 483.00 | | | 3 191 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 131.00 | | | 3 944 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 358.00 | | | 5 653 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 131.00 | | | 3 944 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 122.00 | | 1 444 122.00 | 1 444 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 122.00 | | 1 444 122.00 | 1 444 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 774.00 | | | 114 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 295.00 | | | 1 485 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 962.00 | | | 1 166 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 333.00 | | | 318 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 686.00 | | 100.00 | 52 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | 100.00 | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | 6 653.00 | 1 516.00 | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | 6 653.00 | 1 516.00 | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | 6 653.00 | 1 516.00 | 1 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 653.00 | 1 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 808.00 | 550 808.00 | | 550 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 191 483.00 | 3 191 483.00 | | 3 191 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 418.00 | 2 740 418.00 | | 2 740 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 261.00 | 2 839 929.00 | 332.00 | 2 840 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 131.00 | 3 944 131.00 | | 3 944 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
ST Autres comptes | 136 227.00 | | | 136 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
YT Sous‐traitance | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |