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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 318.00 | 69 005.00 | 2 313.00 | 71 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 990.00 | 111 619.00 | 5 371.00 | 116 990.00 |
BN En cours de production de biens | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CF Disponibilités | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 603.00 | 111 619.00 | 119 983.00 | 231 603.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 680.00 | 38 020.00 | | 38 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
DG Autres réserves | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
DH Report à nouveau | -42 741.00 | | | -42 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 642.00 | -42 741.00 | | -25 642.00 |
DL TOTAL (I) | 32 194.00 | 57 176.00 | | 32 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 3 141.00 | | 3 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 777.00 | 29 086.00 | | 29 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 017.00 | 53 154.00 | | 46 017.00 |
EA Autres dettes | 8 917.00 | 9 603.00 | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 789.00 | 98 705.00 | | 87 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 983.00 | 155 881.00 | | 119 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 789.00 | 96 813.00 | | 87 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 526.00 | | 284 526.00 | 284 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 526.00 | | 284 526.00 | 284 526.00 |
FM Production stockée | | | 15 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 710.00 | 56 337.00 | | 45 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | 1 607.00 | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 1 607.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | -1 607.00 | | -2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 558.00 | 312 612.00 | | 346 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 200.00 | 355 353.00 | | 372 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 642.00 | -42 741.00 | | -25 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 986.00 | | 4.00 | 116 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | 4.00 | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 104.00 | 2 515.00 | | 109 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 490.00 | 2 515.00 | | 66 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
VW T.V.A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |