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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 997.00 | 59 878.00 | 12 119.00 | 71 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 670.00 | 102 492.00 | 15 177.00 | 117 670.00 |
BN En cours de production de biens | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 071.00 | | 93 071.00 | 93 071.00 |
BZ Autres créances | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CF Disponibilités | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 256.00 | | 176 256.00 | 176 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 925.00 | 102 492.00 | 191 433.00 | 293 925.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 680.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
DG Autres réserves | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
DH Report à nouveau | -68 383.00 | -42 741.00 | | -68 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 691.00 | -25 642.00 | | 45 691.00 |
DL TOTAL (I) | 77 706.00 | 32 194.00 | | 77 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | 3 078.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 29 777.00 | | 18 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 806.00 | 46 017.00 | | 75 806.00 |
EA Autres dettes | 12 512.00 | 8 917.00 | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 727.00 | 87 789.00 | | 113 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 433.00 | 119 983.00 | | 191 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 512.00 | 87 789.00 | | 110 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 958.00 | | 424 958.00 | 424 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 958.00 | | 424 958.00 | 424 958.00 |
FM Production stockée | | | -18 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 212.00 | 45 710.00 | | 21 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 2 127.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 2 127.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -2 127.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 169.00 | 346 558.00 | | 428 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 478.00 | 372 200.00 | | 382 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 691.00 | -25 642.00 | | 45 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 990.00 | | 11 752.00 | 116 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 073.00 | 117 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 073.00 | 71 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 318.00 | | 11 752.00 | 71 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 619.00 | 1 946.00 | 11 073.00 | 111 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 005.00 | 1 946.00 | 11 073.00 | 69 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 864.00 | 1 649.00 | 3 215.00 | 4 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 069.00 | 121 023.00 | 3 046.00 | 124 069.00 |
VW T.V.A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 726.00 | 110 511.00 | 3 215.00 | 113 726.00 |