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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 997.00 | 63 004.00 | 8 993.00 | 71 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 670.00 | 105 618.00 | 12 051.00 | 117 670.00 |
BN En cours de production de biens | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 798.00 | | 75 798.00 | 75 798.00 |
BZ Autres créances | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CF Disponibilités | 97 084.00 | | 97 084.00 | 97 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 571.00 | | 191 571.00 | 191 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 241.00 | 105 618.00 | 203 622.00 | 309 241.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 560.00 | 38 500.00 | | 32 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
DG Autres réserves | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
DH Report à nouveau | -22 692.00 | -68 383.00 | | -22 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 979.00 | 45 691.00 | | 12 979.00 |
DL TOTAL (I) | 84 745.00 | 77 706.00 | | 84 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215.00 | 4 864.00 | | 3 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 2 029.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | 18 517.00 | | 21 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 847.00 | 75 806.00 | | 58 847.00 |
EA Autres dettes | 18 848.00 | 12 512.00 | | 18 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 233.00 | 113 727.00 | | 103 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 622.00 | 191 433.00 | | 203 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 233.00 | 110 512.00 | | 103 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 551.00 | | 358 551.00 | 358 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 551.00 | | 358 551.00 | 358 551.00 |
FM Production stockée | | | -1 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 645.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 500.00 | 21 212.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 925.00 | 428 169.00 | | 382 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 946.00 | 382 478.00 | | 369 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 979.00 | 45 691.00 | | 12 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 670.00 | | | 117 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 492.00 | 3 126.00 | | 102 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 878.00 | 3 126.00 | | 59 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 984.00 | 15 645.00 | | 40 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 370.00 | 93 324.00 | 3 046.00 | 96 370.00 |
VW T.V.A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
ST Autres comptes | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 088.00 | | | 75 088.00 |