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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 415 641.00 | 395 228.00 | 20 413.00 | 415 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 800.00 | 14 745.00 | 10 056.00 | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 494.00 | 98 468.00 | 102 026.00 | 200 494.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 234.00 | 508 441.00 | 297 793.00 | 806 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
BZ Autres créances | 235 388.00 | | 235 388.00 | 235 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 734.00 | 508 441.00 | 605 293.00 | 1 113 734.00 |
CU Autres participations | 144 078.00 | | 144 078.00 | 144 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 165.00 | 74 410.00 | | 4 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | 9 756.00 | | 3 088.00 |
DK Provisions réglementées | 2 760.00 | 2 378.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 51 937.00 | 128 467.00 | | 51 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 241.00 | 44 832.00 | | 52 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 105.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 526.00 | 7 563.00 | | 10 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 222.00 | 150 400.00 | | 152 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
EA Autres dettes | 329 537.00 | 305 169.00 | | 329 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 356.00 | 508 069.00 | | 553 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 293.00 | 636 536.00 | | 605 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 356.00 | 508 069.00 | | 553 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 382.00 | | 232 382.00 | 232 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 382.00 | | 232 382.00 | 232 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 512.00 | 50 868.00 | | 18 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 267.00 | 2 667.00 | | 17 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 779.00 | 53 534.00 | | 35 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | 396.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 876.00 | 396.00 | | 15 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 904.00 | 53 138.00 | | 19 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 504.00 | 257 236.00 | | 272 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 416.00 | 247 481.00 | | 269 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | 9 756.00 | | 3 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 059.00 | 1 159.00 | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 129.00 | | 103 744.00 | 746 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 639.00 | 806 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 639.00 | 653 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 026.00 | | 103 744.00 | 593 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 103.00 | | | 153 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 565.00 | 32 084.00 | 35 209.00 | 511 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 565.00 | 32 084.00 | 35 209.00 | 511 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 378.00 | 382.00 | | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378.00 | 382.00 | | 2 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 537.00 | 329 537.00 | | 329 537.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
VB T. V. A. | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VI Groupe et associés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 249.00 | | | 209 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 524.00 | 316 524.00 | | 316 524.00 |
VW T.V.A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 356.00 | 553 356.00 | | 553 356.00 |