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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 394 588.00 | 378 843.00 | 15 744.00 | 394 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 800.00 | 16 887.00 | 7 914.00 | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 620.00 | 95 131.00 | 190 490.00 | 285 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 140.00 | 490 861.00 | 392 280.00 | 883 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 913.00 | | 77 913.00 | 77 913.00 |
BZ Autres créances | 205 049.00 | | 205 049.00 | 205 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 352.00 | | 314 352.00 | 314 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 493.00 | 490 861.00 | 706 632.00 | 1 197 493.00 |
CU Autres participations | 148 578.00 | | 148 578.00 | 148 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 253.00 | 4 165.00 | | 7 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 517.00 | 3 088.00 | | 78 517.00 |
DK Provisions réglementées | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 130 453.00 | 51 937.00 | | 130 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 139.00 | 52 241.00 | | 73 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 038.00 | 154.00 | | 72 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 9 040.00 | | 16 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 563.00 | 152 222.00 | | 113 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 8 676.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 290 070.00 | 329 537.00 | | 290 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 179.00 | 551 871.00 | | 576 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 632.00 | 603 808.00 | | 706 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 458.00 | 553 356.00 | | 541 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 761.00 | | 237 761.00 | 237 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 761.00 | | 237 761.00 | 237 761.00 |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 764.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 232.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | 18 512.00 | | 2 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | 35 779.00 | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 7 063.00 | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 8 431.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 15 876.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 19 904.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 468.00 | 272 504.00 | | 380 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 952.00 | 269 416.00 | | 301 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 517.00 | 3 088.00 | | 78 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 474.00 | 1 059.00 | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 202.00 | | 118 133.00 | 797 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 560.00 | 865 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 560.00 | 717 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 131.00 | | 113 633.00 | 653 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 071.00 | | 4 500.00 | 144 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 441.00 | 31 764.00 | 49 344.00 | 508 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 441.00 | 31 764.00 | 49 344.00 | 508 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 070.00 | 290 070.00 | | 290 070.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
VB T. V. A. | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 306.00 | 26 585.00 | 34 721.00 | 61 306.00 |
VI Groupe et associés | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VP Divers | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 072.00 | 295 072.00 | | 295 072.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 179.00 | 541 458.00 | 34 721.00 | 576 179.00 |