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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 403 261.00 | 385 903.00 | 17 358.00 | 403 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 641.00 | 21 164.00 | 4 477.00 | 25 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 835.00 | 152 426.00 | 180 409.00 | 332 835.00 |
BF Prêts | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 933 436.00 | 559 494.00 | 373 942.00 | 933 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
BZ Autres créances | 476 017.00 | | 476 017.00 | 476 017.00 |
CF Disponibilités | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 033.00 | | 522 033.00 | 522 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 469.00 | 559 494.00 | 895 975.00 | 1 455 469.00 |
CU Autres participations | 155 967.00 | | 155 967.00 | 155 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 679.00 | 85 770.00 | | 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 535.00 | -43 091.00 | | 394 535.00 |
DK Provisions réglementées | 2 569.00 | 2 760.00 | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 439 705.00 | 87 362.00 | | 439 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 775.00 | 62 443.00 | | 12 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 489.00 | 80 595.00 | | 161 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 16 546.00 | | 27 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 981.00 | 85 415.00 | | 73 981.00 |
EA Autres dettes | 180 827.00 | 341 628.00 | | 180 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 270.00 | 586 628.00 | | 456 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 975.00 | 673 990.00 | | 895 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 270.00 | 578 751.00 | | 456 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 866.00 | | 311 866.00 | 311 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 866.00 | | 311 866.00 | 311 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 342.00 | 9 417.00 | | 18 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 897.00 | 9 417.00 | | 189 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 2 517.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 428.00 | 533.00 | | 17 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 560.00 | 3 050.00 | | 17 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 338.00 | 6 367.00 | | 172 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 730.00 | 296 391.00 | | 762 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 196.00 | 339 483.00 | | 368 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 535.00 | -43 091.00 | | 394 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 958.00 | 1 667.00 | | 7 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 517.00 | | 45 785.00 | 914 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 387.00 | 159 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 866.00 | 933 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 478.00 | 773 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 312.00 | | 25 099.00 | 759 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 204.00 | | 20 686.00 | 155 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 578.00 | 41 788.00 | 7 872.00 | 525 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 578.00 | 41 788.00 | 7 872.00 | 525 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 760.00 | 114.00 | 305.00 | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | 114.00 | 305.00 | 2 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114.00 | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 827.00 | 180 827.00 | | 180 827.00 |
UP Prêts | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 945.00 | 461 945.00 | | 461 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 128.00 | 503 128.00 | | 503 128.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 270.00 | 456 270.00 | | 456 270.00 |