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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 502.00 | 26 574.00 | 13 928.00 | 40 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 349.00 | 57 422.00 | 34 928.00 | 92 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
BZ Autres créances | 173 106.00 | 169 250.00 | 3 856.00 | 173 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 285.00 | 169 250.00 | 146 035.00 | 315 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 634.00 | 226 672.00 | 180 962.00 | 407 634.00 |
CU Autres participations | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
DH Report à nouveau | -96 269.00 | -115 650.00 | | -96 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | 19 381.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087.00 | 1 598.00 | | 2 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 903.00 | 187 000.00 | | 138 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 311.00 | | 4 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 673.00 | 35 373.00 | | 35 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 875.00 | 226 684.00 | | 178 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 962.00 | 228 282.00 | | 180 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 477.00 | 296 800.00 | 317 277.00 | 20 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 477.00 | 296 800.00 | 317 277.00 | 20 477.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 34.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 34.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 920.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 280.00 | 333 440.00 | | 317 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 790.00 | 314 058.00 | | 316 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490.00 | 19 381.00 | | 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 178.00 | 2 348.00 | | 4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 351.00 | 5 821.00 | | 30 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 848.00 | 750.00 | | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 503.00 | 5 071.00 | | 21 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VC Groupe et associés | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 568.00 | 295 568.00 | 15 000.00 | 310 568.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 875.00 | 178 875.00 | | 178 875.00 |