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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 9 750.00 | 5 250.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 502.00 | 31 645.00 | 8 856.00 | 40 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 919.00 | 63 243.00 | 41 676.00 | 104 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
BZ Autres créances | 168 049.00 | 156 680.00 | 11 369.00 | 168 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 584.00 | 156 680.00 | 215 904.00 | 372 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 503.00 | 219 923.00 | 257 580.00 | 477 503.00 |
CU Autres participations | 33 820.00 | 21 250.00 | 12 570.00 | 33 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
DH Report à nouveau | -95 779.00 | -96 269.00 | | -95 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 836.00 | 490.00 | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 12 923.00 | 2 087.00 | | 12 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 903.00 | 138 903.00 | | 139 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 4 299.00 | | 62 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 269.00 | 35 673.00 | | 42 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 657.00 | 178 875.00 | | 244 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 580.00 | 180 962.00 | | 257 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 252.00 | 250 000.00 | 318 252.00 | 68 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 252.00 | 250 000.00 | 318 252.00 | 68 252.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 825.00 | 317 280.00 | | 330 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 989.00 | 316 790.00 | | 319 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 836.00 | 490.00 | | 10 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 349.00 | 12 570.00 | | 92 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | 12 570.00 | | 36 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 172.00 | 5 821.00 | | 36 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | 750.00 | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 574.00 | 5 071.00 | | 26 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 250.00 | | 12 570.00 | 169 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 500.00 | | 12 570.00 | 190 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 500.00 | | 12 570.00 | 190 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VC Groupe et associés | 156 680.00 | | | 156 680.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 957.00 | 308 957.00 | 15 000.00 | 323 957.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 657.00 | 244 657.00 | | 244 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |