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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 10 500.00 | 4 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 502.00 | 36 375.00 | 4 127.00 | 40 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 921.00 | 68 722.00 | 36 199.00 | 104 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
BZ Autres créances | 172 792.00 | 156 680.00 | 16 112.00 | 172 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 735.00 | 156 680.00 | 214 055.00 | 370 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 656.00 | 225 402.00 | 250 254.00 | 475 656.00 |
CU Autres participations | 33 822.00 | 21 250.00 | 12 572.00 | 33 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
DH Report à nouveau | -84 943.00 | -95 779.00 | | -84 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457.00 | 10 836.00 | | 4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 17 381.00 | 12 923.00 | | 17 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 903.00 | 139 903.00 | | 140 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 487.00 | 62 484.00 | | 64 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 483.00 | 42 269.00 | | 27 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 873.00 | 244 657.00 | | 232 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 254.00 | 257 580.00 | | 250 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 873.00 | | | 232 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 117.00 | 250 000.00 | 267 117.00 | 17 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 117.00 | 250 000.00 | 267 117.00 | 17 117.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 90.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 90.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 389.00 | -90.00 | | 51 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 053.00 | 330 825.00 | | 319 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 596.00 | 319 989.00 | | 314 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 457.00 | 10 836.00 | | 4 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 919.00 | | 2.00 | 104 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 820.00 | | 2.00 | 48 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 993.00 | 5 480.00 | | 41 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 348.00 | 750.00 | | 10 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 645.00 | 4 730.00 | | 31 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 680.00 | | | 156 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 930.00 | | | 177 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 930.00 | | | 177 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
VB T. V. A. | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VC Groupe et associés | 156 680.00 | | | 156 680.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 889.00 | 267 889.00 | 15 000.00 | 282 889.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 873.00 | 232 873.00 | | 232 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
ST Autres comptes | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |