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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 395 043.00 | 2 328 047.00 | 2 066 996.00 | 4 395 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 291.00 | 2 358 676.00 | 2 068 615.00 | 4 427 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 257 497.00 | | 257 497.00 | 257 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 123.00 | | 263 123.00 | 263 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 415.00 | 2 358 676.00 | 2 331 739.00 | 4 690 415.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 412 587.00 | | | 412 587.00 |
DH Report à nouveau | 238 740.00 | | | 238 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 659.00 | | | 1 285 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 960.00 | | | 1 033 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 080.00 | | | 1 046 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 739.00 | | | 2 331 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 746.00 | | 317 746.00 | 317 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 746.00 | | 317 746.00 | 317 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 394.00 | | | 355 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 663.00 | | | 332 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 427 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 427 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 425 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 425 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 404.00 | 180 272.00 | | 2 178 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 404.00 | 180 272.00 | | 2 178 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 413.00 | 36 413.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 413.00 | 36 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | | | 35.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 320.00 | 1 004 320.00 | | 1 004 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721.00 | 5 626.00 | 95.00 | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 080.00 | 1 016 360.00 | 29 721.00 | 1 046 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
ST Autres comptes | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 654.00 | | | 68 654.00 |