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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 997 789.00 | 2 232 455.00 | 1 765 334.00 | 3 997 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 888.00 | 2 263 084.00 | 1 767 804.00 | 4 030 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 925 321.00 | | 925 321.00 | 925 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 250.00 | | 926 250.00 | 926 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 138.00 | 2 263 084.00 | 2 694 054.00 | 4 957 138.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 412 587.00 | | | 412 587.00 |
DH Report à nouveau | 261 471.00 | | | 261 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 319.00 | | | 391 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 978.00 | | | 1 676 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 948.00 | | | 986 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 076.00 | | | 1 017 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 054.00 | | | 2 694 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 360.00 | | | 988 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 744.00 | | 288 744.00 | 288 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 744.00 | | 288 744.00 | 288 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 772.00 | | | 465 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 744.00 | | | 888 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 425.00 | | | 497 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 319.00 | | | 391 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 142.00 | | | 4 428 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 254.00 | 4 030 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 254.00 | 4 028 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 672.00 | | | 4 425 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 676.00 | 167 906.00 | 263 498.00 | 2 358 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 676.00 | 167 906.00 | 263 498.00 | 2 358 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
VI Groupe et associés | 958 324.00 | 958 324.00 | | 958 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875.00 | 929.00 | 946.00 | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 076.00 | 988 360.00 | 28 716.00 | 1 017 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
ST Autres comptes | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
YT Sous‐traitance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 302.00 | | | 84 302.00 |