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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 117 639.00 | 2 328 917.00 | 1 788 722.00 | 4 117 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 638.00 | 2 363 446.00 | 1 791 192.00 | 4 154 638.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CF Disponibilités | 744 751.00 | | 744 751.00 | 744 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 783.00 | | 751 783.00 | 751 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 421.00 | 2 363 446.00 | 2 542 975.00 | 4 906 421.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 412 587.00 | | | 412 587.00 |
DH Report à nouveau | 652 791.00 | | | 652 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 805.00 | | | -116 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 173.00 | | | 1 560 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 904.00 | | | 971 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 802.00 | | | 982 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 975.00 | | | 2 542 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 968.00 | | | 955 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 988.00 | | 267 988.00 | 267 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 988.00 | | 267 988.00 | 267 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 988.00 | | | 267 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 793.00 | | | 384 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 805.00 | | | -116 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 888.00 | | 123 750.00 | 4 030 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 154 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 152 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 028 418.00 | | 123 750.00 | 4 028 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 084.00 | 100 362.00 | | 2 263 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 084.00 | 100 362.00 | | 2 263 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VI Groupe et associés | 945 195.00 | 945 195.00 | | 945 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 978.00 | 7 032.00 | 946.00 | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 802.00 | 955 968.00 | 26 834.00 | 982 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
ST Autres comptes | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
YT Sous‐traitance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 660.00 | | | 198 660.00 |