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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
AP Constructions | 404 930.00 | 354 260.00 | 50 670.00 | 404 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 295.00 | 417 520.00 | 43 775.00 | 461 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 118.00 | 160 222.00 | 117 896.00 | 278 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 407.00 | 965 989.00 | 302 418.00 | 1 268 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
BN En cours de production de biens | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BT Marchandises | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 046.00 | 8 265.00 | 513 781.00 | 522 046.00 |
BZ Autres créances | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
CF Disponibilités | 390 540.00 | | 390 540.00 | 390 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 667.00 | 8 265.00 | 1 188 401.00 | 1 196 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 074.00 | 974 254.00 | 1 490 820.00 | 2 465 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 057.00 | 555 652.00 | | 596 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 935.00 | 290 405.00 | | 391 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 692.00 | 886 757.00 | | 1 028 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 847.00 | 95 369.00 | | 24 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | 5 946.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 071.00 | 125 048.00 | | 127 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 601.00 | 255 388.00 | | 272 601.00 |
EA Autres dettes | 34 996.00 | 630.00 | | 34 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 128.00 | 508 182.00 | | 462 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 820.00 | 1 398 938.00 | | 1 490 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 277.00 | | | 460 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 372.00 | 122 693.00 | 654 065.00 | 531 372.00 |
FD Production vendue biens | 980 397.00 | 1 414 305.00 | 2 394 702.00 | 980 397.00 |
FG Production vendue services | 43 081.00 | 36 335.00 | 79 416.00 | 43 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 850.00 | 1 573 333.00 | 3 128 183.00 | 1 554 850.00 |
FM Production stockée | | | -9 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 628.00 | 10 024.00 | | 9 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 326.00 | 232.00 | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 232.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | -232.00 | | -3 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 069.00 | 47 669.00 | | 51 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 331.00 | 118 462.00 | | 175 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 010.00 | 3 250 643.00 | | 3 164 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 075.00 | 2 960 238.00 | | 2 772 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 935.00 | 290 405.00 | | 391 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 196.00 | 25 568.00 | | 12 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 410.00 | | 76 173.00 | 1 213 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 175.00 | 1 268 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 830.00 | 33 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 345.00 | 1 232 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 486.00 | | 76 173.00 | 1 169 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 227.00 | 59 934.00 | 21 172.00 | 927 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 818.00 | | 7 830.00 | 41 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 410.00 | 59 934.00 | 13 342.00 | 885 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 607.00 | 2 551.00 | 892.00 | 6 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 607.00 | 2 551.00 | 892.00 | 6 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 607.00 | 2 551.00 | 4 892.00 | 10 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | 4 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 071.00 | 127 071.00 | | 127 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 512 135.00 | | | 512 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VC Groupe et associés | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 797.00 | 21 946.00 | 1 851.00 | 23 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 834.00 | 577 817.00 | 12 017.00 | 589 834.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 515.00 | 457 664.00 | 1 851.00 | 459 515.00 |