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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 620.00 | 42 825.00 | 1 795.00 | 44 620.00 |
AP Constructions | 413 002.00 | 386 187.00 | 26 815.00 | 413 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 781.00 | 607 088.00 | 129 693.00 | 736 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 936.00 | 304 873.00 | 189 063.00 | 493 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 445.00 | 1 340 972.00 | 349 472.00 | 1 690 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 030.00 | | 147 030.00 | 147 030.00 |
BN En cours de production de biens | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
BT Marchandises | 73 002.00 | | 73 002.00 | 73 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 772.00 | 32 113.00 | 538 659.00 | 570 772.00 |
BZ Autres créances | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 511 441.00 | | 511 441.00 | 511 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 557.00 | 32 113.00 | 1 529 445.00 | 1 561 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 002.00 | 1 373 085.00 | 1 878 917.00 | 3 252 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 722.00 | 792 814.00 | | 725 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 199.00 | 332 908.00 | | 544 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 622.00 | 1 166 422.00 | | 1 310 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 875.00 | 79 254.00 | | 39 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 209.00 | 26 608.00 | | 22 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 174.00 | 127 417.00 | | 193 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 749.00 | 210 767.00 | | 310 749.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 1 434.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 295.00 | 445 480.00 | | 568 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 917.00 | 1 611 903.00 | | 1 878 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 457.00 | 405 681.00 | | 554 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 754.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 126.00 | | 47 319.00 | 1 643 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 400.00 | | 47 319.00 | 1 596 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 666.00 | 107 307.00 | | 1 233 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 984.00 | 2 841.00 | | 39 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 682.00 | 104 466.00 | | 1 193 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 327.00 | 10 786.00 | | 21 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 327.00 | 10 786.00 | | 21 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 327.00 | 10 786.00 | | 21 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 174.00 | 193 174.00 | | 193 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 533 437.00 | 533 437.00 | | 533 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 800.00 | 25 961.00 | 13 839.00 | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 670.00 | 584 229.00 | 39 441.00 | 623 670.00 |
VW T.V.A. | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 086.00 | 532 247.00 | 13 839.00 | 546 086.00 |