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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 420.00 | 32 479.00 | 8 941.00 | 41 420.00 |
AP Constructions | 405 810.00 | 361 930.00 | 43 880.00 | 405 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 194.00 | 445 598.00 | 166 595.00 | 612 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 758.00 | 180 786.00 | 194 972.00 | 375 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 602.00 | 1 020 793.00 | 441 809.00 | 1 462 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 838.00 | | 94 838.00 | 94 838.00 |
BN En cours de production de biens | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BT Marchandises | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 378.00 | 5 320.00 | 654 058.00 | 659 378.00 |
BZ Autres créances | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 248 012.00 | | 248 012.00 | 248 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 732.00 | 5 320.00 | 1 287 413.00 | 1 292 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 335.00 | 1 026 113.00 | 1 729 221.00 | 2 755 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 992.00 | 596 057.00 | | 587 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 267.00 | 391 935.00 | | 486 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 959.00 | 1 028 692.00 | | 1 114 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 359.00 | 24 847.00 | | 105 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 742.00 | 2 613.00 | | 10 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 628.00 | 127 071.00 | | 180 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 131.00 | 272 601.00 | | 302 131.00 |
EA Autres dettes | 15 402.00 | 34 996.00 | | 15 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 262.00 | 462 128.00 | | 614 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 221.00 | 1 490 820.00 | | 1 729 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 518.00 | 460 277.00 | | 538 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | 1 050.00 | | 1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 407.00 | | 287 566.00 | 1 268 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 371.00 | 1 462 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 768.00 | 41 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 603.00 | 1 419 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 988.00 | | 9 200.00 | 33 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 314.00 | | 278 366.00 | 1 232 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 989.00 | 60 179.00 | 5 374.00 | 965 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 988.00 | 259.00 | 1 768.00 | 33 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 001.00 | 59 920.00 | 3 606.00 | 932 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 265.00 | 839.00 | 3 784.00 | 8 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 265.00 | 839.00 | 3 784.00 | 8 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 265.00 | 839.00 | 3 784.00 | 8 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | 3 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 628.00 | 180 628.00 | | 180 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 345.00 | 28 601.00 | 75 744.00 | 104 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 495.00 | 703 011.00 | 8 484.00 | 711 495.00 |
VW T.V.A. | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 520.00 | 527 776.00 | 75 744.00 | 603 520.00 |