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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 601 556.00 | 560 549.00 | 41 007.00 | 601 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 569.00 | 567 562.00 | 41 007.00 | 608 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 249.00 | 49 789.00 | 39 460.00 | 89 249.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
CF Disponibilités | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 544.00 | 49 789.00 | 125 755.00 | 175 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 113.00 | 617 351.00 | 166 762.00 | 784 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 314.00 | 25 827.00 | | 44 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 555.00 | 38 487.00 | | 31 555.00 |
DL TOTAL (I) | 119 868.00 | 108 314.00 | | 119 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 497.00 | 32 440.00 | | 28 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 6 090.00 | | 7 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 714.00 | 5 199.00 | | 10 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 893.00 | 43 730.00 | | 46 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 762.00 | 152 044.00 | | 166 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 495.00 | | 152 495.00 | 152 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 495.00 | | 152 495.00 | 152 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 8 746.00 | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 337.00 | 169 212.00 | | 156 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 783.00 | 130 725.00 | | 124 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 555.00 | 38 487.00 | | 31 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 555.00 | | 9 014.00 | 599 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 555.00 | | 9 014.00 | 599 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 890.00 | 7 672.00 | | 559 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 890.00 | 7 672.00 | | 559 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 474.00 | 5 316.00 | | 44 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 474.00 | 5 316.00 | | 44 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 474.00 | 5 316.00 | | 44 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 462.00 | 102 462.00 | | 102 462.00 |
VW T.V.A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 893.00 | 21 276.00 | | 46 893.00 |