| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 716 729.00 | 608 672.00 | 108 057.00 | 716 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 742.00 | 615 685.00 | 108 057.00 | 723 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 089.00 | 22 057.00 | 90 032.00 | 112 089.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
CF Disponibilités | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 913.00 | 22 057.00 | 263 856.00 | 285 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 655.00 | 637 742.00 | 371 913.00 | 1 009 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 48 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 478.00 | 48 583.00 | | 8 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 069.00 | 51 895.00 | | 40 069.00 |
DL TOTAL (I) | 182 547.00 | 192 478.00 | | 182 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 523.00 | 36 566.00 | | 41 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 72 164.00 | | 10 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 592.00 | 16 492.00 | | 18 592.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 366.00 | 125 222.00 | | 189 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 913.00 | 317 700.00 | | 371 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 108.00 | 89 798.00 | | 72 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 13 298.00 | | 8 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 889.00 | 202 887.00 | | 181 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 820.00 | 150 992.00 | | 141 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 069.00 | 51 895.00 | | 40 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 834.00 | | 90 907.00 | 632 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 834.00 | | 90 907.00 | 632 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 447.00 | 13 238.00 | | 602 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 447.00 | 13 238.00 | | 602 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 898.00 | 13 207.00 | 5 048.00 | 13 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 898.00 | 13 207.00 | 5 048.00 | 13 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 898.00 | 13 207.00 | 5 048.00 | 13 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 207.00 | 5 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 286.00 | 16 252.00 | 66 993.00 | 93 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 318.00 | 94.00 | | 40 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 529.00 | 127 529.00 | | 127 529.00 |
VW T.V.A. | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 366.00 | 72 108.00 | 66 993.00 | 189 366.00 |