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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 716 729.00 | 624 659.00 | 92 070.00 | 716 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 742.00 | 631 672.00 | 92 070.00 | 723 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 326.00 | 72 491.00 | 90 835.00 | 163 326.00 |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
CF Disponibilités | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 429.00 | 72 491.00 | 257 938.00 | 330 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 171.00 | 704 163.00 | 350 007.00 | 1 054 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920.00 | 40 000.00 | | 41 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047.00 | 8 478.00 | | 1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600.00 | 40 069.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 149 567.00 | 182 547.00 | | 149 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 111.00 | 93 379.00 | | 77 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 847.00 | 41 429.00 | | 57 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 765.00 | | 10 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 770.00 | 18 592.00 | | 27 770.00 |
EA Autres dettes | | 25 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 440.00 | 189 366.00 | | 200 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 007.00 | 371 913.00 | | 350 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 229.00 | | 166 229.00 | 166 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 229.00 | | 166 229.00 | 166 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 8 482.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 323.00 | 181 889.00 | | 166 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 723.00 | 141 820.00 | | 163 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 600.00 | 40 069.00 | | 2 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 742.00 | | | 723 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 742.00 | | | 723 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 685.00 | 15 987.00 | | 615 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 685.00 | 15 987.00 | | 615 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 057.00 | 50 434.00 | | 22 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 057.00 | 50 434.00 | | 22 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 057.00 | 50 434.00 | | 22 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
UX Autres créances clients | 163 326.00 | 163 326.00 | | 163 326.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 111.00 | 16 525.00 | 60 586.00 | 77 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
VW T.V.A. | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 440.00 | 83 440.00 | 117 000.00 | 200 440.00 |