| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 172.00 | 8 822.00 | 1 179 350.00 | 1 188 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 259.00 | 845 520.00 | 1 740.00 | 847 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 264.00 | 258 881.00 | 7 383.00 | 266 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 460.00 | 51 400.00 | 17 060.00 | 68 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 156.00 | 1 164 623.00 | 1 205 532.00 | 2 370 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 455.00 | 40 332.00 | 2 123.00 | 42 455.00 |
BT Marchandises | 2 083 279.00 | 30 821.00 | 2 052 458.00 | 2 083 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 608.00 | 155 690.00 | 593 918.00 | 749 608.00 |
BZ Autres créances | 521 182.00 | | 521 182.00 | 521 182.00 |
CF Disponibilités | 196 083.00 | | 196 083.00 | 196 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 363.00 | 226 844.00 | 3 394 520.00 | 3 621 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 519.00 | 1 391 467.00 | 4 600 052.00 | 5 991 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 800 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 246 259.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 603.00 | | | 183 603.00 |
DG Autres réserves | | 2 458 897.00 | | |
DH Report à nouveau | | -6 524 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643 085.00 | -2 097 226.00 | | -2 643 085.00 |
DL TOTAL (I) | -2 079 482.00 | -1 836 397.00 | | -2 079 482.00 |
DP Provisions pour risques | 503 000.00 | 514 200.00 | | 503 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 819.00 | 146 840.00 | | 312 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 819.00 | 661 040.00 | | 815 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 461.00 | | | 103 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 921.00 | 979 235.00 | | 757 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 869.00 | 288 309.00 | | 16 869.00 |
EA Autres dettes | 4 977 752.00 | 4 167 627.00 | | 4 977 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 711.00 | 5 435 172.00 | | 5 856 711.00 |
ED (V) | 7 004.00 | 5 569.00 | | 7 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 052.00 | 4 265 384.00 | | 4 600 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737 738.00 | 1 355 956.00 | 5 093 694.00 | 3 737 738.00 |
FD Production vendue biens | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
FG Production vendue services | 88 594.00 | 8 514.00 | 97 108.00 | 88 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 964.00 | 1 364 470.00 | 5 216 434.00 | 3 851 964.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | -48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 500.00 | |
GE Autres charges | | | 403 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | 4 613.00 | | 2 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 010.00 | 35 000.00 | | 7 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800.00 | 105 600.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 628.00 | 145 214.00 | | 26 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | 17 350.00 | | 2 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822.00 | 66 973.00 | | 18 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 969.00 | 500 000.00 | | 187 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 258.00 | 584 323.00 | | 209 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 629.00 | -439 109.00 | | -182 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 272.00 | 10 023 748.00 | | 5 408 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 357.00 | 12 120 974.00 | | 8 051 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 643 085.00 | -2 097 226.00 | | -2 643 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 728.00 | 30 000.00 | | 2 290 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 032.00 | 2 301 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 032.00 | 1 113 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 172.00 | 30 000.00 | | 1 158 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 556.00 | | | 1 132 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 311.00 | 11 945.00 | 19 032.00 | 1 120 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | 1 016.00 | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 505.00 | 10 929.00 | 19 032.00 | 1 112 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 530 190.00 | | 16 190.00 | 530 190.00 |
3Z Total Provisions réglementées | -69 454.00 | | | -69 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 040.00 | 187 969.00 | 33 190.00 | 661 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 454.00 | 71 153.00 | 69 454.00 | 69 454.00 |
6T Sur comptes clients | 150 746.00 | 20 347.00 | 15 403.00 | 150 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 005.00 | 91 500.00 | 87 262.00 | 274 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 045.00 | 279 469.00 | 120 452.00 | 935 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 921.00 | 757 921.00 | | 757 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 079.00 | 363 079.00 | | 363 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 531.00 | | | 198 531.00 |
VC Groupe et associés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 4 718 134.00 | 4 718 134.00 | | 4 718 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 467.00 | | | 346 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 006.00 | 1 368 006.00 | 155 690.00 | 1 368 006.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 711.00 | 5 856 711.00 | | 5 856 711.00 |