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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 172.00 | 20 824.00 | 1 167 349.00 | 1 188 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 259.00 | 847 259.00 | | 847 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 284.00 | 223 284.00 | | 223 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 116.00 | 1 142 767.00 | 1 167 349.00 | 2 310 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 013.00 | 38 962.00 | 2 051.00 | 41 013.00 |
BT Marchandises | 2 087 261.00 | 29 310.00 | 2 057 951.00 | 2 087 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 352.00 | 27 932.00 | 359 420.00 | 387 352.00 |
BZ Autres créances | 205 169.00 | | 205 169.00 | 205 169.00 |
CF Disponibilités | 161 351.00 | | 161 351.00 | 161 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 005.00 | 96 205.00 | 2 800 800.00 | 2 897 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 121.00 | 1 238 972.00 | 3 968 149.00 | 5 207 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 500 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 014.00 | -2 459 482.00 | | -561 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 667 947.00 | -1 001 532.00 | | -1 667 947.00 |
DL TOTAL (I) | -1 848 961.00 | -1 681 014.00 | | -1 848 961.00 |
DP Provisions pour risques | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 600.00 | 512 600.00 | | 512 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 177.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 466.00 | 412 123.00 | | 885 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | 11 993.00 | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | 4 409 749.00 | 4 620 660.00 | | 4 409 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 325.00 | 5 044 952.00 | | 5 304 325.00 |
ED (V) | 185.00 | | | 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 149.00 | 3 876 538.00 | | 3 968 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 651.00 | 537 223.00 | 2 939 874.00 | 2 402 651.00 |
FD Production vendue biens | -208.00 | 1 131.00 | 923.00 | -208.00 |
FG Production vendue services | 4 884.00 | 540.00 | 5 424.00 | 4 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 328.00 | 538 894.00 | 2 946 221.00 | 2 407 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 857.00 | |
GE Autres charges | | | 169 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 594 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 157.00 | 11 457.00 | | 21 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | 11 917.00 | | 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 303 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 618.00 | 326 592.00 | | 21 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 618.00 | 310 051.00 | | 21 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 650.00 | 4 168 951.00 | | 3 194 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 596.00 | 5 170 484.00 | | 4 862 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 667 947.00 | -1 001 532.00 | | -1 667 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 716.00 | | | 2 258 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 172.00 | | | 1 188 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 544.00 | | | 1 070 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 304.00 | 6 064.00 | | 1 085 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 823.00 | 6 001.00 | | 14 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 481.00 | 63.00 | | 1 070 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 600.00 | | | 512 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 281.00 | 68 272.00 | -52 281.00 | 52 281.00 |
6T Sur comptes clients | 143 866.00 | 19 584.00 | -135 518.00 | 143 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 466.00 | 885 466.00 | | 885 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 352.00 | 387 352.00 | | 387 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 4 361 684.00 | 4 361 684.00 | | 4 361 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 838.00 | 182 838.00 | | 182 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 779.00 | 658 779.00 | 8.00 | 658 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 325.00 | 5 304 325.00 | | 5 304 325.00 |