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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 172.00 | 14 823.00 | 1 173 349.00 | 1 188 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 259.00 | 847 200.00 | 59.00 | 847 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 284.00 | 223 280.00 | 4.00 | 223 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 116.00 | 1 136 704.00 | 1 173 412.00 | 2 310 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 821.00 | 37 830.00 | 1 991.00 | 39 821.00 |
BT Marchandises | 1 801 052.00 | 14 451.00 | 1 786 602.00 | 1 801 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 625.00 | | 124 625.00 | 124 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 608.00 | 143 866.00 | 291 742.00 | 435 608.00 |
BZ Autres créances | 179 294.00 | | 179 294.00 | 179 294.00 |
CF Disponibilités | 295 981.00 | | 295 981.00 | 295 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 273.00 | 196 147.00 | 2 703 126.00 | 2 899 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 389.00 | 1 332 851.00 | 3 876 538.00 | 5 209 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 100 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 183 603.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 459 482.00 | | | -2 459 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 532.00 | -2 643 085.00 | | -1 001 532.00 |
DL TOTAL (I) | -1 681 014.00 | -2 079 482.00 | | -1 681 014.00 |
DP Provisions pour risques | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 600.00 | 312 819.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 600.00 | 815 819.00 | | 512 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 707.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 123.00 | 757 921.00 | | 412 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 993.00 | 16 869.00 | | 11 993.00 |
EA Autres dettes | 4 620 660.00 | 4 977 752.00 | | 4 620 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 044 952.00 | 5 856 711.00 | | 5 044 952.00 |
ED (V) | | 7 004.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 538.00 | 4 600 052.00 | | 3 876 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 547.00 | 782 131.00 | 3 661 678.00 | 2 879 547.00 |
FD Production vendue biens | 4 612.00 | 209.00 | 4 821.00 | 4 612.00 |
FG Production vendue services | 6 760.00 | 436.00 | 7 196.00 | 6 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 920.00 | 782 776.00 | 3 673 696.00 | 2 890 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 567.00 | |
GE Autres charges | | | 36 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 311 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 457.00 | 2 818.00 | | 11 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | 7 010.00 | | 11 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 219.00 | 16 800.00 | | 303 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 592.00 | 26 628.00 | | 326 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 2 467.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 395.00 | 18 822.00 | | 16 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 541.00 | 209 258.00 | | 16 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 051.00 | -182 629.00 | | 310 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 951.00 | 5 408 272.00 | | 4 168 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 484.00 | 8 051 357.00 | | 5 170 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 001 532.00 | -2 643 085.00 | | -1 001 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 696.00 | | | 2 301 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 980.00 | 2 258 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 980.00 | 1 070 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 172.00 | | | 1 188 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 524.00 | | | 1 113 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 822.00 | 6 001.00 | | 8 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 223.00 | 9 054.00 | 36 973.00 | 1 113 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 123.00 | 412 123.00 | | 412 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
UX Autres créances clients | 246 139.00 | | | 246 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 469.00 | | | 189 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 516 701.00 | 4 516 701.00 | | 4 516 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 934.00 | | | 134 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 194.00 | 689 194.00 | | 689 194.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 044 953.00 | 5 044 953.00 | | 5 044 953.00 |