| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 772.00 | 26 851.00 | 921.00 | 27 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 505.00 | 445 466.00 | 255 039.00 | 700 505.00 |
BF Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 371.00 | 472 317.00 | 268 054.00 | 740 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 609 679.00 | | 609 679.00 | 609 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 962.00 | | 667 962.00 | 667 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 333.00 | 472 317.00 | 936 016.00 | 1 408 333.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 495 613.00 | | | 495 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
DK Provisions réglementées | 211 860.00 | | | 211 860.00 |
DL TOTAL (I) | 774 271.00 | | | 774 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 770.00 | | | 113 770.00 |
EA Autres dettes | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 016.00 | | | 936 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 098.00 | | 850 098.00 | 850 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 098.00 | | 850 098.00 | 850 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 660.00 | | | 191 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 855.00 | | | -180 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 903.00 | | | 860 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 727.00 | | | 801 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 662.00 | | 5 832.00 | 735 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 130.00 | | 740 364.00 | 1 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | 735 318.00 | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 616.00 | | 5 832.00 | 730 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 798.00 | 28 515.00 | | 443 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 798.00 | 28 515.00 | | 443 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UP Prêts | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 975.00 | 47 153.00 | 822.00 | 47 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
ST Autres comptes | 217 656.00 | | | 217 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 656.00 | | | 217 656.00 |