| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 287.00 | 27 973.00 | 2 314.00 | 30 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 664.00 | 514 081.00 | 249 583.00 | 763 664.00 |
BF Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 045.00 | 542 054.00 | 263 991.00 | 806 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
BZ Autres créances | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CF Disponibilités | 1 070 569.00 | | 1 070 569.00 | 1 070 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 797.00 | | 1 164 797.00 | 1 164 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 842.00 | 542 054.00 | 1 428 788.00 | 1 970 842.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 663 111.00 | 554 532.00 | | 663 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 274.00 | 108 577.00 | | 129 274.00 |
DK Provisions réglementées | 403 160.00 | 231 860.00 | | 403 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 167.00 | 902 592.00 | | 1 203 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 822.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | 136 712.00 | | 67 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 433.00 | 116 126.00 | | 153 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 621.00 | 255 510.00 | | 225 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 788.00 | 1 158 103.00 | | 1 428 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 706.00 | 37 346.00 | | 504 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 706.00 | 37 346.00 | | 504 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 231 860.00 | 371 300.00 | 200 000.00 | 231 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 860.00 | 371 300.00 | 200 000.00 | 231 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
UP Prêts | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 404.00 | 108 404.00 | 5 000.00 | 113 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 680.00 | 200 457.00 | 1 223.00 | 201 680.00 |