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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 287.00 | 27 286.00 | 3 001.00 | 30 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 440.00 | 477 420.00 | 264 020.00 | 741 440.00 |
BF Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 821.00 | 504 706.00 | 279 115.00 | 783 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 060.00 | | 83 060.00 | 83 060.00 |
BZ Autres créances | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CF Disponibilités | 764 191.00 | | 764 191.00 | 764 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 988.00 | | 878 988.00 | 878 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 809.00 | 504 706.00 | 1 158 103.00 | 1 662 809.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 554 532.00 | | | 554 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
DK Provisions réglementées | 231 860.00 | | | 231 860.00 |
DL TOTAL (I) | 902 592.00 | | | 902 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 712.00 | | | 136 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 510.00 | | | 255 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 103.00 | | | 1 158 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 847.00 | | 876 847.00 | 876 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 847.00 | | 876 847.00 | 876 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 900.00 | | | 1 074 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 323.00 | | | 966 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 371.00 | | 43 450.00 | 740 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 325.00 | | 43 450.00 | 735 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 317.00 | 32 389.00 | | 472 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 317.00 | 32 389.00 | | 472 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 211 860.00 | 200 000.00 | 180 000.00 | 211 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 860.00 | 200 000.00 | 180 000.00 | 211 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 712.00 | 136 712.00 | | 136 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UP Prêts | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 385.00 | 138 562.00 | 823.00 | 139 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 238 718.00 | | | 238 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 389.00 | | | 93 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 107.00 | | | 332 107.00 |